Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 novembre 2002 00:00:00 | 1.1314 | -0.55% | 0.35% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2002 00:00:00 | 1.1377 | 0.76% | 1.81% | - | - | -14.87% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2002 00:00:00 | 1.1291 | -0.34% | 5.13% | - | - | -14.06% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2002 00:00:00 | 1.1329 | 0.49% | 8.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2002 00:00:00 | 1.1274 | 0.89% | 5.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2002 00:00:00 | 1.1175 | 4.05% | 3.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2002 00:00:00 | 1.0740 | 3.00% | -3.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2002 00:00:00 | 1.0427 | -2.22% | -6.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2002 00:00:00 | 1.0664 | -0.79% | -6.43% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2002 00:00:00 | 1.0749 | -3.61% | -8.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2002 00:00:00 | 1.1151 | -0.32% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2002 00:00:00 | 1.1187 | -1.84% | -1.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 août 2002 00:00:00 | 1.1397 | -2.54% | 3.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 août 2002 00:00:00 | 1.1694 | - | 5.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 août 2002 00:00:00 | 1.1388 | 3.09% | -1.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2002 00:00:00 | 1.1047 | -0.06% | -4.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2002 00:00:00 | 1.1054 | -2.17% | -6.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2002 00:00:00 | 1.1299 | -1.98% | -3.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2002 00:00:00 | 1.1527 | -0.53% | -3.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2002 00:00:00 | 1.1589 | -1.92% | -3.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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