Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.6647 | -1.54% | -2.12% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.6907 | -1.21% | -0.95% | - | - | -15.26% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 1.7114 | -0.30% | 0.02% | - | - | -14.17% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.7166 | 0.93% | -0.65% | - | - | -13.66% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.7007 | -0.37% | -2.46% | - | - | -14.18% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.7070 | -0.23% | -2.61% | - | - | -13.62% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.7110 | -0.97% | -2.44% | - | - | -13.38% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.7278 | -0.91% | -1.99% | - | - | -11.88% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.7436 | -0.52% | -0.63% | - | - | -11.01% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.7528 | -0.06% | 0.38% | - | - | -10.68% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.7538 | -0.51% | 1.68% | - | - | -10.29% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.7628 | 0.47% | 1.02% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.7546 | 0.48% | -3.18% | - | - | -9.70% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.7462 | 1.24% | -9.12% | - | - | -10.61% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.7248 | -1.16% | -11.02% | - | - | -11.53% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.7450 | -3.71% | -9.34% | - | - | -10.00% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.8123 | -5.68% | -5.38% | - | - | -6.25% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.9214 | -0.88% | 0.19% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.9385 | 0.71% | 1.31% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.9248 | 0.49% | -0.81% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:56:17
| Londres temps: | 21 juin 2026 23:56:17 |
| NY temps: | 21 juin 2026 18:56:17 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 07:56:17 |