Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Statistique Tableau entier
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 août 2020 00:00:00 | 1.8358 | -0.11% | 0.42% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.8379 | 0.59% | 0.99% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.8271 | 0.39% | 0.47% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.8200 | -0.45% | 0.59% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.8282 | 0.46% | 1.50% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.8199 | 0.08% | 0.81% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.8185 | 0.51% | 1.19% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.8093 | 0.45% | -0.43% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.8012 | -0.23% | 1.87% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.8053 | 0.46% | 3.50% | - | - | 0.33% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.7971 | -1.10% | 4.34% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.8171 | 2 003 474 592.0000 | 2.77% | 5.14% | - | - | 1.74% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.7682 | 1 944 783 991.0000 | 1.38% | 2.37% | - | - | -0.44% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.7442 | 1 911 830 478.0000 | 1.27% | 2.05% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.7223 | 1 843 170 323.0000 | -0.35% | 0.67% | - | - | -3.40% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.7283 | 1 842 440 354.0000 | 0.06% | 0.88% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.7272 | 1.06% | 3.33% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.7091 | -0.10% | 1.91% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.7108 | -0.15% | 3.56% | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.7133 | 2.50% | -0.90% | - | - | -4.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 12:24:36
| Londres temps: | 24 novembre 2024 11:24:36 |
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