Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 août 2022 00:00:00 | 1.7221 | 1.04% | 4.60% | - | - | -13.91% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.7043 | 0.80% | 2.74% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.6907 | 1.32% | 1.94% | - | - | -15.07% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.6687 | 1.35% | -0.13% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.6464 | -0.75% | -1.10% | - | - | -17.42% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.6589 | 0.02% | -1.88% | - | - | -16.82% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.6585 | -0.74% | -3.09% | - | - | -16.91% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.6708 | 0.37% | -2.67% | - | - | -16.17% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.6647 | -1.54% | -2.12% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.6907 | -1.21% | -0.95% | - | - | -15.26% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 1.7114 | -0.30% | 0.02% | - | - | -14.17% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.7166 | 0.93% | -0.65% | - | - | -13.66% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.7007 | -0.37% | -2.46% | - | - | -14.18% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.7070 | -0.23% | -2.61% | - | - | -13.62% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.7110 | -0.97% | -2.44% | - | - | -13.38% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.7278 | -0.91% | -1.99% | - | - | -11.88% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.7436 | -0.52% | -0.63% | - | - | -11.01% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.7528 | -0.06% | 0.38% | - | - | -10.68% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.7538 | -0.51% | 1.68% | - | - | -10.29% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.7628 | 0.47% | 1.02% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 09:23:28
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