High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1215 | 142 697 587.0000 | 1 354 831.8000 | 1 903 279.9000 | 548 448.1000 | 1 692 725 | 489 221 | -0.20% | 0.76% | 3.57% | 2.86% | - | - | 2.91% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1238 | 141 643 741.0000 | 131 806.0000 | 715 326.5000 | 583 520.5000 | 639 248 | 521 678 | 0.48% | 1.80% | 3.35% | 3.67% | - | - | 2.98% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.1184 | 140 825 443.0000 | 1 624 379.6000 | 1 789 811.1000 | 165 431.5000 | 1 596 112 | 147 425 | -0.24% | 2.19% | 0.61% | 2.92% | - | - | 2.87% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.1211 | 139 547 610.0000 | 615 850.5000 | 717 933.6000 | 102 083.1000 | 643 554 | 91 757 | 0.73% | 3.09% | 1.52% | 3.46% | - | - | 2.94% | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.1130 | 137 919 935.0000 | - 525 984.5000 | 1 120 270.6000 | 1 646 255.1000 | 1 009 008 | 1 491 064 | 0.82% | 3.36% | -1.04% | 3.08% | - | - | 2.77% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.1039 | 137 325 548.0000 | 142 033.1000 | 875 285.8000 | 733 252.7000 | 798 894 | 669 753 | 0.87% | 2.11% | -1.95% | 1.98% | - | - | 2.57% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.0944 | 136 002 977.0000 | 7 674 344.2000 | 7 687 950.6000 | 13 606.4000 | 7 056 373 | 12 510 | 0.63% | 1.02% | -3.18% | 0.96% | - | - | 2.35% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0875 | 127 481 423.0000 | - 914 889.3000 | 65 786.2000 | 980 675.5000 | 61 032 | 906 744 | 0.99% | 2.09% | -2.82% | 0.31% | - | - | 2.20% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.0768 | 127 144 897.0000 | 53 480.1000 | 466 803.4000 | 413 323.3000 | 431 362 | 380 779 | -0.40% | -0.70% | -3.95% | 1.71% | - | - | 1.94% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.0811 | 127 589 743.0000 | 7 102 526.2000 | 7 942 497.5000 | 839 971.3000 | 7 319 114 | 775 194 | -0.21% | -0.16% | -3.32% | 2.49% | - | - | 2.06% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.0834 | 120 773 403.0000 | 880 243.5000 | 1 397 644.4000 | 517 400.9000 | 1 302 629 | 484 388 | 1.71% | -0.37% | -2.77% | 2.99% | - | - | 2.13% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.0652 | 117 877 108.0000 | 1 402 289.3000 | 1 611 767.5000 | 209 478.2000 | 1 493 329 | 195 190 | -1.77% | -4.17% | -3.98% | 2.05% | - | - | 1.68% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.0844 | 118 593 573.0000 | 209 693.0000 | 1 005 177.8000 | 795 484.8000 | 927 419 | 740 575 | 0.15% | -1.80% | -1.61% | 4.83% | - | - | 2.17% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.0828 | 118 219 417.0000 | 407 774.9000 | 1 524 488.3000 | 1 116 713.4000 | 1 412 902 | 1 039 344 | -0.42% | -3.73% | -0.69% | 4.88% | - | - | 2.15% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.0874 | 118 316 718.0000 | 92 402.7000 | 1 352 949.0000 | 1 260 546.3000 | 1 224 082 | 1 138 444 | -2.18% | -3.41% | 0.31% | 5.80% | - | - | 2.27% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.1116 | 120 854 516.0000 | -45 456 378.3000 | 2 067 796.7000 | 47 524 175.0000 | 1 875 496 | 43 616 959 | 0.66% | -1.66% | 2.29% | 8.30% | - | - | 2.89% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1043 | 166 155 818.0000 | -4 409 835.8000 | 1 515 961.9000 | 5 925 797.7000 | 1 350 673 | 5 270 146 | -1.81% | -1.31% | 1.91% | 7.77% | - | - | 2.72% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1247 | 173 634 569.0000 | 5 133 672.0000 | 5 498 892.6000 | 365 220.6000 | 4 890 381 | 324 553 | -0.10% | 0.32% | 4.17% | 9.10% | - | - | 3.25% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1258 | 168 664 554.0000 | 6 421 914.1000 | 6 499 935.0000 | 78 020.9000 | 5 754 425 | 69 045 | -0.41% | 0.68% | 4.00% | 8.94% | - | - | 3.30% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1304 | 162 925 514.0000 | 2 294 512.7000 | 2 719 088.1000 | 424 575.4000 | 2 417 994 | 377 943 | 1.02% | 1.44% | 4.28% | 9.97% | - | - | 3.43% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:27:25
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:27:25 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:27:25 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:27:25 |