KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | 4.80% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | 5.22% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 26 juin 2026 | 1.4553 | ||
| 24 juin 2026 | 1.4542 | ||
| 23 juin 2026 | 1.4551 | ||
| 22 juin 2026 | 1.4559 | ||
| 19 juin 2026 | 1.4562 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 1 juillet 2026 04:28:46
| Londres temps: | 1 juillet 2026 03:28:46 |
| NY temps: | 30 juin 2026 22:28:46 |
| Tokyo temps: | 1 juillet 2026 11:28:46 |