KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 1.4594 | 0.21% | -0.28% | 3.78% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.4652 | 0.12% | 0.83% | 4.60% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | 4.71% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 1.4586 | ||
| 8 sept. 2026 | 1.4594 | ||
| 2 sept. 2026 | 1.4564 | ||
| 1 sept. 2026 | 1.4578 | ||
| 31 août 2026 | 1.4602 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 19:52:32
| Londres temps: | 14 septembre 2026 18:52:32 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 13:52:32 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 02:52:32 |