OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation

Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 27 1 juil. 2025 1.2494 0.12% 0.32% 4.11% 
 2025 / 26 27 juin 2025 1.2479 0.34% 0.31% 4.18% 
 2025 / 25 20 juin 2025 1.2437 -0.03% 0.36% 3.96% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.2441 -0.10% 0.27% 4.27% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.2454 0.10% 0.68% 4.32% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.2441 0.39% 0.76% 4.66% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.2393 -0.11% 0.85% 4.04% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.2407 0.30% 1.57% 3.81% 
 2025 / 19 9 mai 2025 1.2370 0.19% 1.91% 3.87% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.2347 0.47% 1.16% 4.33% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond
2 juil. 2025 1.2488 
1 juil. 2025 1.2494 
30 juin 2025 1.2486 
27 juin 2025 1.2479 
25 juin 2025 1.2461 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008474814
LEI:315700V1MXJZK3FZMI13
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:21.9.2015
Les actifs du fonds
OPTIMUM - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.

Temps: 7 juillet 2025 06:28:50
Londres temps: 7 juillet 2025 05:28:50
NY temps: 7 juillet 2025 00:28:50
Tokyo temps: 7 juillet 2025 13:28:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist