OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.3143 | -0.29% | -1.31% | 3.74% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 1.3161 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.3143 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.3181 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.3191 | ||
| 23 sept. 2026 | 1.3232 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 15:38:40
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:38:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:38:40 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:38:40 |