OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 1.3232 | -0.01% | 1.09% | 6.03% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | 6.40% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | 5.62% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | 5.56% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 24 juin 2026 | 1.3222 | ||
| 23 juin 2026 | 1.3232 | ||
| 22 juin 2026 | 1.3237 | ||
| 19 juin 2026 | 1.3233 | ||
| 17 juin 2026 | 1.3236 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 27 juin 2026 10:45:32
| Londres temps: | 27 juin 2026 09:45:32 |
| NY temps: | 27 juin 2026 04:45:32 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 17:45:32 |