OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 1.3276 | 0.32% | -0.62% | 4.90% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | 6.09% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 1.3258 | ||
| 8 sept. 2026 | 1.3276 | ||
| 2 sept. 2026 | 1.3234 | ||
| 1 sept. 2026 | 1.3255 | ||
| 31 août 2026 | 1.3298 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 20:51:40
| Londres temps: | 14 septembre 2026 19:51:40 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 14:51:40 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 03:51:40 |