OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.3347 | -0.09% | 0.68% | 5.97% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | 6.09% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.3277 | 0.24% | 1.00% | 6.18% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.3245 | 0.09% | 0.60% | 6.14% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | 6.40% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | 5.62% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 12 août 2026 | 1.3349 | ||
| 11 août 2026 | 1.3347 | ||
| 10 août 2026 | 1.3358 | ||
| 7 août 2026 | 1.3359 | ||
| 4 août 2026 | 1.3295 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 17 août 2026 23:19:53
| Londres temps: | 17 août 2026 22:19:53 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:19:53 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:19:53 |