OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 49 | 1 déc. 2025 | 1.2761 | -0.05% | 0.05% | 3.57% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 1.2768 | 0.67% | 0.11% | 3.86% | ||
| 2025 / 47 | 19 nov. 2025 | 1.2683 | -0.39% | -0.62% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 1.2733 | 0.07% | 0.27% | 4.13% | ||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 1.2724 | -0.24% | 0.32% | 4.30% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.2754 | -0.06% | 0.67% | 4.52% | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 1.2762 | 0.50% | 0.97% | 4.25% | ||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 1.2699 | 0.13% | 0.38% | 3.42% | ||
| 2025 / 41 | 10 oct. 2025 | 1.2683 | 0.11% | 0.21% | 3.47% | ||
| 2025 / 40 | 1 oct. 2025 | 1.2669 | 0.24% | 0.49% | 3.24% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 1 déc. 2025 | 1.2761 | |
| 28 nov. 2025 | 1.2768 | |
| 26 nov. 2025 | 1.2747 | |
| 25 nov. 2025 | 1.2713 | |
| 24 nov. 2025 | 1.2684 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 21 janvier 2026 08:40:05
| Londres temps: | 21 janvier 2026 07:40:05 |
| NY temps: | 21 janvier 2026 02:40:05 |
| Tokyo temps: | 21 janvier 2026 16:40:05 |