OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.3133 | 0.10% | -0.36% | 2.97% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.3120 | -0.53% | -0.46% | 2.81% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.3190 | 0.09% | -0.05% | 3.87% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.3178 | 0.27% | -0.32% | 3.90% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.3143 | -0.29% | -0.69% | 3.74% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 1.3128 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.3133 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.3120 | ||
| 21 oct. 2026 | 1.3172 | ||
| 20 oct. 2026 | 1.3165 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:17:49
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:17:49 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:17:49 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:17:49 |