DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 2.1423 | 0.44% | -0.60% | 8.98% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.1330 | -0.85% | -1.03% | 9.24% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.1513 | 0.49% | 1.92% | 10.23% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.1409 | -1.00% | 1.61% | 9.80% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.1625 | 0.34% | 2.19% | 10.85% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 2.1070 | -0.43% | -0.49% | 9.16% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.1162 | -0.72% | -0.81% | 9.92% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.1316 | -0.15% | 1.33% | 10.86% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 2.1374 | ||
| 8 sept. 2026 | 2.1423 | ||
| 2 sept. 2026 | 2.1330 | ||
| 1 sept. 2026 | 2.1369 | ||
| 31 août 2026 | 2.1466 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 14:55:20
| Londres temps: | 14 septembre 2026 13:55:20 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 08:55:20 |
| Tokyo temps: | 14 septembre 2026 21:55:20 |