DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 2 juin 2026 | 2.1266 | 0.30% | 3.29% | 11.85% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.1203 | 1.10% | 2.99% | 12.03% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.0973 | 0.06% | 1.54% | 11.48% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.0960 | 0.20% | 1.37% | 10.77% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.0919 | 1.61% | 2.80% | 12.19% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.0588 | -0.32% | 3.41% | 10.86% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.0654 | -0.11% | 4.12% | 12.52% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 2.0677 | 1.61% | 4.28% | 14.49% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 2.0350 | 2.21% | 1.70% | 13.53% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.9910 | 0.37% | - | 10.13% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 3 juin 2026 | 2.1284 | ||
| 2 juin 2026 | 2.1266 | ||
| 1 juin 2026 | 2.1233 | ||
| 29 mai 2026 | 2.1203 | ||
| 27 mai 2026 | 2.1139 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 7 juin 2026 08:50:35
| Londres temps: | 7 juin 2026 07:50:35 |
| NY temps: | 7 juin 2026 02:50:35 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 15:50:35 |