DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 2.1269 | -0.22% | -0.31% | 10.48% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.1316 | -0.15% | 1.33% | 10.86% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 2.1347 | 0.82% | 0.79% | 11.00% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.1173 | -0.76% | -0.14% | 10.73% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.1335 | 1.42% | 1.73% | 12.84% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.1036 | -0.68% | 0.36% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.1179 | -0.11% | 1.24% | 11.39% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.1203 | 1.10% | 2.99% | 12.03% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.0973 | 0.06% | 1.54% | 11.48% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.0960 | 0.20% | 1.37% | 10.77% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 15 juil. 2026 | 2.1297 | ||
| 14 juil. 2026 | 2.1269 | ||
| 13 juil. 2026 | 2.1323 | ||
| 10 juil. 2026 | 2.1316 | ||
| 8 juil. 2026 | 2.1248 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 17 juillet 2026 16:57:08
| Londres temps: | 17 juillet 2026 15:57:08 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 10:57:08 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 23:57:08 |