DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 2.1058 | 0.20% | -1.16% | 4.96% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 2.1017 | -1.13% | -1.35% | 5.16% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 2.1258 | -0.39% | 0.12% | 7.37% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 2.1341 | 0.46% | 0.21% | 7.64% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 2.1243 | -0.29% | -0.41% | 7.53% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.1305 | 0.34% | -0.97% | 8.34% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.1232 | -0.30% | -0.83% | 7.76% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.1296 | -0.16% | -1.52% | 8.33% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.1330 | -0.85% | -1.03% | 9.24% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.1513 | 0.49% | 1.92% | 10.23% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 2.1076 | ||
| 26 oct. 2026 | 2.1058 | ||
| 23 oct. 2026 | 2.1017 | ||
| 21 oct. 2026 | 2.1216 | ||
| 20 oct. 2026 | 2.1171 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:17:48
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:17:48 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:17:48 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:17:48 |