DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.1211 | -0.44% | -1.40% | 7.36% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.1305 | 0.34% | -0.97% | 8.34% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.1232 | -0.30% | -0.83% | 7.76% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.1296 | -0.16% | -1.52% | 8.33% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.1330 | -0.85% | -1.03% | 9.24% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.1513 | 0.49% | 1.92% | 10.23% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.1409 | -1.00% | 1.61% | 9.80% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.1625 | 0.34% | 2.19% | 10.85% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 2.1260 | ||
| 29 sept. 2026 | 2.1211 | ||
| 25 sept. 2026 | 2.1305 | ||
| 24 sept. 2026 | 2.1299 | ||
| 23 sept. 2026 | 2.1402 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 00:43:42
| Londres temps: | 4 octobre 2026 23:43:42 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 18:43:42 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 07:43:42 |