High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0875 | 127 481 423.0000 | - 914 889.3000 | 65 786.2000 | 980 675.5000 | 61 032 | 906 744 | 0.99% | 2.09% | -2.82% | 0.31% | - | - | 2.20% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.0768 | 127 144 897.0000 | 53 480.1000 | 466 803.4000 | 413 323.3000 | 431 362 | 380 779 | -0.40% | -0.70% | -3.95% | 1.71% | - | - | 1.94% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.0811 | 127 589 743.0000 | 7 102 526.2000 | 7 942 497.5000 | 839 971.3000 | 7 319 114 | 775 194 | -0.21% | -0.16% | -3.32% | 2.49% | - | - | 2.06% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.0834 | 120 773 403.0000 | 880 243.5000 | 1 397 644.4000 | 517 400.9000 | 1 302 629 | 484 388 | 1.71% | -0.37% | -2.77% | 2.99% | - | - | 2.13% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.0652 | 117 877 108.0000 | 1 402 289.3000 | 1 611 767.5000 | 209 478.2000 | 1 493 329 | 195 190 | -1.77% | -4.17% | -3.98% | 2.05% | - | - | 1.68% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.0844 | 118 593 573.0000 | 209 693.0000 | 1 005 177.8000 | 795 484.8000 | 927 419 | 740 575 | 0.15% | -1.80% | -1.61% | 4.83% | - | - | 2.17% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.0828 | 118 219 417.0000 | 407 774.9000 | 1 524 488.3000 | 1 116 713.4000 | 1 412 902 | 1 039 344 | -0.42% | -3.73% | -0.69% | 4.88% | - | - | 2.15% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.0874 | 118 316 718.0000 | 92 402.7000 | 1 352 949.0000 | 1 260 546.3000 | 1 224 082 | 1 138 444 | -2.18% | -3.41% | 0.31% | 5.80% | - | - | 2.27% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.1116 | 120 854 516.0000 | -45 456 378.3000 | 2 067 796.7000 | 47 524 175.0000 | 1 875 496 | 43 616 959 | 0.66% | -1.66% | 2.29% | 8.30% | - | - | 2.89% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1043 | 166 155 818.0000 | -4 409 835.8000 | 1 515 961.9000 | 5 925 797.7000 | 1 350 673 | 5 270 146 | -1.81% | -1.31% | 1.91% | 7.77% | - | - | 2.72% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1247 | 173 634 569.0000 | 5 133 672.0000 | 5 498 892.6000 | 365 220.6000 | 4 890 381 | 324 553 | -0.10% | 0.32% | 4.17% | 9.10% | - | - | 3.25% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1258 | 168 664 554.0000 | 6 421 914.1000 | 6 499 935.0000 | 78 020.9000 | 5 754 425 | 69 045 | -0.41% | 0.68% | 4.00% | 8.94% | - | - | 3.30% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1304 | 162 925 514.0000 | 2 294 512.7000 | 2 719 088.1000 | 424 575.4000 | 2 417 994 | 377 943 | 1.02% | 1.44% | 4.28% | 9.97% | - | - | 3.43% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1190 | 158 993 517.0000 | 3 445 705.9000 | 3 459 869.9000 | 14 164.0000 | 3 086 464 | 12 634 | -0.19% | 0.87% | 3.22% | 9.16% | - | - | 3.16% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1211 | 155 850 419.0000 | 2 876 003.9000 | 2 886 649.1000 | 10 645.2000 | 2 578 501 | 9 509 | 0.26% | 1.72% | 5.89% | 10.17% | - | - | 3.23% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1182 | 152 572 872.0000 | 15 983 914.3000 | 21 259 877.4000 | 5 275 963.1000 | 19 045 027 | 4 731 850 | 0.35% | 2.56% | 6.01% | 11.05% | - | - | 3.17% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1143 | 136 084 210.0000 | 5 228 910.0000 | 5 252 225.5000 | 23 315.5000 | 4 727 135 | 20 989 | 0.44% | 2.80% | 5.93% | 11.70% | - | - | 3.09% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1094 | 130 268 676.0000 | 18 764 543.6000 | 18 781 439.1000 | 16 895.5000 | 16 967 098 | 15 297 | 0.66% | 2.09% | 6.28% | 12.41% | - | - | 2.98% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.1021 | 110 726 563.0000 | 5 278 465.7000 | 5 303 382.9000 | 24 917.2000 | 4 846 880 | 22 814 | 1.08% | 1.71% | 6.54% | 12.32% | - | - | 2.80% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.0903 | 104 288 682.0000 | -12 131 252.2000 | 882 246.2000 | 13 013 498.4000 | 810 000 | 11 960 933 | 0.58% | 0.98% | 5.61% | 11.37% | - | - | 2.50% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 10:26:52
| Londres temps: | 24 novembre 2024 09:26:52 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 04:26:52 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 18:26:52 |