High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.1722 | 180 379 337.0000 | 4 742 170.1000 | 4 859 863.1000 | 117 693.0000 | 4 167 632 | 101 578 | 1.21% | 1.89% | 2.64% | 7.79% | - | - | 3.71% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.1713 | 180 071 454.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1582 | 173 507 360.0000 | 493 531.7000 | 1 428 743.6000 | 935 211.9000 | 1 234 695 | 808 281 | 0.15% | 1.23% | 1.81% | 7.56% | - | - | 3.44% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1587 | 173 507 360.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1535 | 169 268 080.0000 | 3 616 966.3000 | 4 512 624.1000 | 895 657.8000 | 3 914 928 | 778 157 | 0.26% | -0.12% | 1.42% | 6.47% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1538 | 169 431 844.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1441 | 162 570 332.0000 | 341 795.1000 | 1 734 475.0000 | 1 392 679.9000 | 1 512 108 | 1 212 917 | -0.61% | -1.22% | 1.91% | 5.51% | - | - | 3.21% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.1511 | 163 210 649.0000 | 4 595 426.7000 | 4 878 280.8000 | 282 854.1000 | 4 231 755 | 245 257 | -0.33% | 0.18% | 2.64% | 6.31% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.1549 | 159 146 961.0000 | - 801 093.0000 | 4 797 893.7000 | 5 598 986.7000 | 4 154 350 | 4 853 363 | -0.16% | 0.38% | 2.77% | 6.21% | - | - | 3.47% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.1567 | 160 213 339.0000 | -4 956 676.6000 | 5 278 098.4000 | 10 234 775.0000 | 4 547 006 | 8 811 316 | -0.13% | 0.67% | 3.42% | 4.06% | - | - | 3.52% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.1582 | 165 350 871.0000 | 4 544 683.7000 | 4 757 956.4000 | 213 272.7000 | 4 134 475 | 185 023 | 0.80% | 1.42% | 3.31% | 4.88% | - | - | 3.57% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.1490 | 159 501 887.0000 | 5 091 481.5000 | 5 181 545.4000 | 90 063.9000 | 4 501 308 | 78 265 | -0.13% | 1.00% | 3.23% | 2.16% | - | - | 3.39% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.1505 | 154 619 204.0000 | 4 209 829.1000 | 4 255 934.6000 | 46 105.5000 | 3 703 279 | 40 100 | 0.13% | 0.97% | 4.22% | 2.19% | - | - | 3.44% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.1490 | 150 210 190.0000 | -8 556 850.1000 | 1 366 416.6000 | 9 923 266.7000 | 1 193 336 | 8 689 463 | 0.61% | 1.03% | 4.99% | 1.65% | - | - | 3.42% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.1420 | 157 861 701.0000 | 5 449 847.5000 | 5 781 193.0000 | 331 345.5000 | 5 077 359 | 291 073 | 0.39% | 1.15% | 5.01% | 2.06% | - | - | 3.28% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.1376 | 151 809 088.0000 | 2 662 668.1000 | 2 823 812.7000 | 161 144.6000 | 2 482 968 | 141 595 | -0.16% | 1.33% | 5.65% | 1.47% | - | - | 3.20% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.1394 | 149 374 131.0000 | 1 127 706.8000 | 1 396 271.8000 | 268 565.0000 | 1 224 687 | 235 991 | 0.18% | 1.60% | 5.39% | 1.90% | - | - | 3.26% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.1373 | 147 979 380.0000 | 1 488 436.4000 | 1 608 835.0000 | 120 398.6000 | 1 419 827 | 106 518 | 0.74% | 1.20% | 4.98% | 2.06% | - | - | 3.22% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.1290 | 145 414 737.0000 | 431 459.0000 | 618 535.9000 | 187 076.9000 | 549 758 | 166 482 | 0.56% | 0.95% | 5.99% | 1.77% | - | - | 3.05% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.1227 | 144 173 824.0000 | 1 317 964.3000 | 1 530 767.8000 | 212 803.5000 | 1 365 824 | 189 850 | 0.11% | 0.14% | 3.53% | 1.87% | - | - | 2.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:15:02
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:15:02 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:15:02 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:15:02 |