High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.1582 | 165 350 871.0000 | 4 544 683.7000 | 4 757 956.4000 | 213 272.7000 | 4 134 475 | 185 023 | 0.80% | 1.42% | 3.31% | 4.88% | - | - | 3.57% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.1490 | 159 501 887.0000 | 5 091 481.5000 | 5 181 545.4000 | 90 063.9000 | 4 501 308 | 78 265 | -0.13% | 1.00% | 3.23% | 2.16% | - | - | 3.39% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.1505 | 154 619 204.0000 | 4 209 829.1000 | 4 255 934.6000 | 46 105.5000 | 3 703 279 | 40 100 | 0.13% | 0.97% | 4.22% | 2.19% | - | - | 3.44% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.1490 | 150 210 190.0000 | -8 556 850.1000 | 1 366 416.6000 | 9 923 266.7000 | 1 193 336 | 8 689 463 | 0.61% | 1.03% | 4.99% | 1.65% | - | - | 3.42% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.1420 | 157 861 701.0000 | 5 449 847.5000 | 5 781 193.0000 | 331 345.5000 | 5 077 359 | 291 073 | 0.39% | 1.15% | 5.01% | 2.06% | - | - | 3.28% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.1376 | 151 809 088.0000 | 2 662 668.1000 | 2 823 812.7000 | 161 144.6000 | 2 482 968 | 141 595 | -0.16% | 1.33% | 5.65% | 1.47% | - | - | 3.20% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.1394 | 149 374 131.0000 | 1 127 706.8000 | 1 396 271.8000 | 268 565.0000 | 1 224 687 | 235 991 | 0.18% | 1.60% | 5.39% | 1.90% | - | - | 3.26% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.1373 | 147 979 380.0000 | 1 488 436.4000 | 1 608 835.0000 | 120 398.6000 | 1 419 827 | 106 518 | 0.74% | 1.20% | 4.98% | 2.06% | - | - | 3.22% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.1290 | 145 414 737.0000 | 431 459.0000 | 618 535.9000 | 187 076.9000 | 549 758 | 166 482 | 0.56% | 0.95% | 5.99% | 1.77% | - | - | 3.05% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.1227 | 144 173 824.0000 | 1 317 964.3000 | 1 530 767.8000 | 212 803.5000 | 1 365 824 | 189 850 | 0.11% | 0.14% | 3.53% | 1.87% | - | - | 2.92% | ||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1215 | 142 697 587.0000 | 1 354 831.8000 | 1 903 279.9000 | 548 448.1000 | 1 692 725 | 489 221 | -0.20% | 0.76% | 3.57% | 2.86% | - | - | 2.91% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1238 | 141 643 741.0000 | 131 806.0000 | 715 326.5000 | 583 520.5000 | 639 248 | 521 678 | 0.48% | 1.80% | 3.35% | 3.67% | - | - | 2.98% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.1184 | 140 825 443.0000 | 1 624 379.6000 | 1 789 811.1000 | 165 431.5000 | 1 596 112 | 147 425 | -0.24% | 2.19% | 0.61% | 2.92% | - | - | 2.87% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.1211 | 139 547 610.0000 | 615 850.5000 | 717 933.6000 | 102 083.1000 | 643 554 | 91 757 | 0.73% | 3.09% | 1.52% | 3.46% | - | - | 2.94% | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.1130 | 137 919 935.0000 | - 525 984.5000 | 1 120 270.6000 | 1 646 255.1000 | 1 009 008 | 1 491 064 | 0.82% | 3.36% | -1.04% | 3.08% | - | - | 2.77% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.1039 | 137 325 548.0000 | 142 033.1000 | 875 285.8000 | 733 252.7000 | 798 894 | 669 753 | 0.87% | 2.11% | -1.95% | 1.98% | - | - | 2.57% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.0944 | 136 002 977.0000 | 7 674 344.2000 | 7 687 950.6000 | 13 606.4000 | 7 056 373 | 12 510 | 0.63% | 1.02% | -3.18% | 0.96% | - | - | 2.35% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0875 | 127 481 423.0000 | - 914 889.3000 | 65 786.2000 | 980 675.5000 | 61 032 | 906 744 | 0.99% | 2.09% | -2.82% | 0.31% | - | - | 2.20% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.0768 | 127 144 897.0000 | 53 480.1000 | 466 803.4000 | 413 323.3000 | 431 362 | 380 779 | -0.40% | -0.70% | -3.95% | 1.71% | - | - | 1.94% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.0811 | 127 589 743.0000 | 7 102 526.2000 | 7 942 497.5000 | 839 971.3000 | 7 319 114 | 775 194 | -0.21% | -0.16% | -3.32% | 2.49% | - | - | 2.06% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 22:49:09
| Londres temps: | 21 juillet 2025 21:49:09 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 16:49:09 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 05:49:09 |