SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 2.2260 | 0.08% | 0.48% | 2.56% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.2242 | 0.09% | 0.40% | 2.54% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.2222 | 0.11% | 0.45% | 2.50% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.2197 | -0.06% | 0.21% | 2.43% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.2211 | 0.26% | 0.45% | 2.46% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.2154 | 0.14% | 0.15% | 2.29% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.2122 | -0.13% | -0.14% | 2.20% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.2150 | 0.17% | 0.21% | 2.31% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.2112 | -0.04% | 0.26% | 2.20% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.2120 | -0.14% | 0.39% | 2.27% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 24 juin 2026 | 2.2266 | ||
| 23 juin 2026 | 2.2260 | ||
| 22 juin 2026 | 2.2251 | ||
| 19 juin 2026 | 2.2242 | ||
| 17 juin 2026 | 2.2248 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.7.1996 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Temps: 27 juin 2026 11:00:21
| Londres temps: | 27 juin 2026 10:00:21 |
| NY temps: | 27 juin 2026 05:00:21 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 18:00:21 |






