SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation

Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 44 26 oct. 2026 2.2350 0.00 0.20% 2.03% 
 2026 / 43 23 oct. 2026 2.2351 -0.02% 0.21% 2.07% 
 2026 / 42 16 oct. 2026 2.2356 0.09% 0.20% 2.15% 
 2026 / 41 9 oct. 2026 2.2335 0.00 0.06% 2.15% 
 2026 / 40 2 oct. 2026 2.2336 0.14% 0.11% 2.27% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 2.2305 -0.03% -0.09% 2.18% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 2.2311 -0.04% -0.08% 2.21% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 2.2321 0.04% -0.06% 2.29% 
 2026 / 36 2 sept. 2026 2.2311 -0.06% -0.13% 2.27% 
 2026 / 35 28 août 2026 2.2324 -0.02% 0.16% 2.39% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond
27 oct. 2026 2.2355 
26 oct. 2026 2.2350 
23 oct. 2026 2.2351 
21 oct. 2026 2.2356 
20 oct. 2026 2.2358 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472271
LEI:31570010000000018428
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.7.1996
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.

X 
Temps: 31 octobre 2026 15:21:36
Londres temps: 31 octobre 2026 14:21:36
NY temps: 31 octobre 2026 10:21:36
Tokyo temps: 31 octobre 2026 23:21:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist