SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 32 | 4 août 2026 | 2.2319 | 0.14% | 0.15% | 2.55% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.2288 | 0.16% | 0.01% | 2.46% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 2.2253 | -0.07% | -0.09% | 2.36% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.2269 | -0.11% | 0.12% | 2.48% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.2293 | 0.04% | 0.32% | 2.63% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 2.2285 | 0.05% | 0.40% | 2.59% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.2273 | 0.14% | 0.28% | 2.62% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.2242 | 0.09% | 0.40% | 2.54% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.2222 | 0.11% | 0.45% | 2.50% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.2197 | -0.06% | 0.21% | 2.43% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 4 août 2026 | 2.2319 | ||
| 3 août 2026 | 2.2303 | ||
| 31 juil. 2026 | 2.2288 | ||
| 29 juil. 2026 | 2.2275 | ||
| 28 juil. 2026 | 2.2282 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.7.1996 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Temps: 8 août 2026 02:33:53
| Londres temps: | 8 août 2026 01:33:53 |
| NY temps: | 7 août 2026 20:33:53 |
| Tokyo temps: | 8 août 2026 09:33:53 |