SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.2308 | 0.01% | -0.07% | 2.14% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.2305 | -0.03% | -0.09% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.2311 | -0.04% | -0.08% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.2321 | 0.04% | -0.06% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.2311 | -0.06% | -0.13% | 2.27% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.2324 | -0.02% | 0.16% | 2.39% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.2328 | -0.03% | 0.34% | 2.44% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.2335 | -0.02% | 0.30% | 2.53% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.2340 | 0.23% | 0.21% | 2.64% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.2288 | 0.16% | 0.01% | 2.46% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 2.2323 | ||
| 29 sept. 2026 | 2.2308 | ||
| 25 sept. 2026 | 2.2305 | ||
| 24 sept. 2026 | 2.2302 | ||
| 23 sept. 2026 | 2.2315 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.7.1996 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 11:46:14
| Londres temps: | 5 octobre 2026 10:46:14 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 05:46:14 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 18:46:14 |