SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation

Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 2.2332 -0.04% 0.17% 2.52% 
 2026 / 32 7 août 2026 2.2340 0.23% 0.21% 2.64% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 2.2288 0.16% 0.01% 2.46% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 2.2253 -0.07% -0.09% 2.36% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 2.2269 -0.11% 0.12% 2.48% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 2.2293 0.04% 0.32% 2.63% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 2.2285 0.05% 0.40% 2.59% 
 2026 / 26 26 juin 2026 2.2273 0.14% 0.28% 2.62% 
 2026 / 25 19 juin 2026 2.2242 0.09% 0.40% 2.54% 
 2026 / 24 12 juin 2026 2.2222 0.11% 0.45% 2.50% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond
12 août 2026 2.2331 
11 août 2026 2.2332 
10 août 2026 2.2334 
7 août 2026 2.2340 
4 août 2026 2.2319 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472271
LEI:31570010000000018428
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.7.1996
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.

Temps: 17 août 2026 06:32:06
Londres temps: 17 août 2026 05:32:06
NY temps: 17 août 2026 00:32:06
Tokyo temps: 17 août 2026 13:32:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist