High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.0797 | 98 837 883.0000 | -59 216.1000 | 1 307 587.0000 | 1 366 803.1000 | 1 209 830 | 1 263 571 | -0.26% | 1.98% | 4.73% | 15.92% | - | - | 2.27% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.0825 | 99 147 574.0000 | 1 629 888.3000 | 1 693 059.7000 | 63 171.4000 | 1 562 911 | 58 319 | -0.14% | 2.63% | 4.75% | 17.48% | - | - | 2.36% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.0840 | 97 654 401.0000 | 2 532 528.3000 | 3 039 312.5000 | 506 784.2000 | 2 801 073 | 468 270 | -0.01% | 3.05% | 5.46% | 21.02% | - | - | 2.41% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.0841 | 95 133 290.0000 | 560 143.6000 | 568 788.4000 | 8 644.8000 | 537 151 | 8 166 | 2.40% | 3.86% | 5.76% | 24.24% | - | - | 2.43% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.0842 | 94 939 185.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.0585 | 91 848 055.0000 | 35 714.0000 | 0.44% | - | 3.03% | - | 66.79% | 65.96% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.0539 | 90 447 322.0000 | 0.0000 | 0.19% | - | 2.59% | - | 67.52% | 65.23% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.0519 | 90 203 845.0000 | 5 916 011.2000 | 0.78% | - | 2.40% | - | 67.18% | 64.92% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.0438 | 89 222 584.0000 | 155 475.8000 | 779 721.0000 | 624 245.2000 | 751 511 | 603 584 | 0.91% | 1.70% | 5.77% | 22.27% | - | - | 1.31% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.0344 | 88 267 935.0000 | 1 288 221.3000 | 1 294 828.1000 | 6 606.8000 | 1 255 891 | 6 417 | 0.19% | 0.95% | 5.42% | 22.92% | - | - | 1.04% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.0324 | 86 803 789.0000 | 1 115 472.8000 | 1 351 581.6000 | 236 108.8000 | 1 314 619 | 229 723 | 0.45% | 0.15% | 5.45% | 25.83% | - | - | 0.99% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.0278 | 85 309 523.0000 | 136 291.5000 | 228 829.4000 | 92 537.9000 | 222 591 | 90 017 | 0.14% | -0.54% | 6.32% | 25.89% | - | - | 0.85% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.0264 | 85 055 915.0000 | 276 663.1000 | 2 026 721.2000 | 1 750 058.1000 | 1 977 125 | 1 705 599 | 0.17% | -0.15% | 6.30% | 31.39% | - | - | 0.81% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.0247 | 84 634 884.0000 | - 197 465.5000 | 761 650.0000 | 959 115.5000 | 741 553 | 933 808 | -0.60% | -0.04% | 6.66% | 34.67% | - | - | 0.77% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.0309 | 85 348 453.0000 | 1 630 522.9000 | 1 717 584.0000 | 87 061.1000 | 1 664 443 | 84 271 | -0.24% | 1.31% | 10.68% | 37.07% | - | - | 0.96% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.0334 | 83 921 538.0000 | 2 748 667.1000 | 2 848 023.9000 | 99 356.8000 | 2 767 571 | 96 449 | 0.54% | 2.63% | 12.16% | 42.83% | - | - | 1.05% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.0279 | 80 725 525.0000 | 942 452.2000 | 1 705 584.1000 | 763 131.9000 | 1 663 035 | 743 940 | 0.27% | 3.04% | 14.76% | 42.90% | - | - | 0.88% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.0251 | 79 567 013.0000 | 1 773 056.9000 | 1 884 199.0000 | 111 142.1000 | 1 845 539 | 109 487 | 0.74% | 3.87% | 17.48% | 50.40% | - | - | 0.80% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.0176 | 77 217 500.0000 | 1 316 374.9000 | 1 486 468.8000 | 170 093.9000 | 1 467 045 | 168 417 | 1.06% | 3.71% | 17.45% | 50.71% | - | - | 0.57% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0069 | 75 094 674.0000 | 1 061 661.9000 | 6 112 458.2000 | 5 050 796.3000 | 6 122 883 | 5 060 938 | 0.93% | 2.85% | 18.70% | 48.58% | - | - | 0.22% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 12:56:03
| Londres temps: | 21 juillet 2025 11:56:03 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 06:56:03 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 19:56:03 |