High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1190 | 158 993 517.0000 | 3 445 705.9000 | 3 459 869.9000 | 14 164.0000 | 3 086 464 | 12 634 | -0.19% | 0.87% | 3.22% | 9.16% | - | - | 3.16% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1211 | 155 850 419.0000 | 2 876 003.9000 | 2 886 649.1000 | 10 645.2000 | 2 578 501 | 9 509 | 0.26% | 1.72% | 5.89% | 10.17% | - | - | 3.23% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1182 | 152 572 872.0000 | 15 983 914.3000 | 21 259 877.4000 | 5 275 963.1000 | 19 045 027 | 4 731 850 | 0.35% | 2.56% | 6.01% | 11.05% | - | - | 3.17% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1143 | 136 084 210.0000 | 5 228 910.0000 | 5 252 225.5000 | 23 315.5000 | 4 727 135 | 20 989 | 0.44% | 2.80% | 5.93% | 11.70% | - | - | 3.09% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1094 | 130 268 676.0000 | 18 764 543.6000 | 18 781 439.1000 | 16 895.5000 | 16 967 098 | 15 297 | 0.66% | 2.09% | 6.28% | 12.41% | - | - | 2.98% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.1021 | 110 726 563.0000 | 5 278 465.7000 | 5 303 382.9000 | 24 917.2000 | 4 846 880 | 22 814 | 1.08% | 1.71% | 6.54% | 12.32% | - | - | 2.80% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.0903 | 104 288 682.0000 | -12 131 252.2000 | 882 246.2000 | 13 013 498.4000 | 810 000 | 11 960 933 | 0.58% | 0.98% | 5.61% | 11.37% | - | - | 2.50% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.0840 | 115 766 277.0000 | 1 365 513.2000 | 1 551 205.6000 | 185 692.4000 | 1 435 219 | 172 255 | -0.25% | 0.14% | 5.47% | 12.13% | - | - | 2.35% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.0867 | 114 683 431.0000 | 585 024.1000 | 1 200 039.0000 | 615 014.9000 | 1 109 893 | 569 666 | 0.29% | 0.25% | 5.87% | 12.54% | - | - | 2.43% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.0836 | 113 772 681.0000 | 14 534 042.6000 | 14 860 029.3000 | 325 986.7000 | 13 759 836 | 302 367 | 0.36% | -0.05% | 5.75% | 12.79% | - | - | 2.36% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.0797 | 98 837 883.0000 | -59 216.1000 | 1 307 587.0000 | 1 366 803.1000 | 1 209 830 | 1 263 571 | -0.26% | 1.98% | 4.73% | 15.92% | - | - | 2.27% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.0825 | 99 147 574.0000 | 1 629 888.3000 | 1 693 059.7000 | 63 171.4000 | 1 562 911 | 58 319 | -0.14% | 2.63% | 4.75% | 17.48% | - | - | 2.36% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.0840 | 97 654 401.0000 | 2 532 528.3000 | 3 039 312.5000 | 506 784.2000 | 2 801 073 | 468 270 | -0.01% | 3.05% | 5.46% | 21.02% | - | - | 2.41% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.0841 | 95 133 290.0000 | 560 143.6000 | 568 788.4000 | 8 644.8000 | 537 151 | 8 166 | 2.40% | 3.86% | 5.76% | 24.24% | - | - | 2.43% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.0842 | 94 939 185.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.0585 | 91 848 055.0000 | 35 714.0000 | 0.44% | - | 3.03% | - | 66.79% | 65.96% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.0539 | 90 447 322.0000 | 0.0000 | 0.19% | - | 2.59% | - | 67.52% | 65.23% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.0519 | 90 203 845.0000 | 5 916 011.2000 | 0.78% | - | 2.40% | - | 67.18% | 64.92% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.0438 | 89 222 584.0000 | 155 475.8000 | 779 721.0000 | 624 245.2000 | 751 511 | 603 584 | 0.91% | 1.70% | 5.77% | 22.27% | - | - | 1.31% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.0344 | 88 267 935.0000 | 1 288 221.3000 | 1 294 828.1000 | 6 606.8000 | 1 255 891 | 6 417 | 0.19% | 0.95% | 5.42% | 22.92% | - | - | 1.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:26:33
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:26:33 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:26:33 |
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