UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Fonds de participation
Nom officiel: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 1.2916 | 0.28% | -0.52% | 4.38% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.2880 | -0.44% | -0.80% | 4.42% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2937 | 0.02% | 0.76% | 4.90% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.2935 | -0.41% | 0.98% | 4.86% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.2988 | 0.03% | 1.03% | 5.36% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.2809 | -0.37% | -0.47% | 4.38% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.2856 | -0.42% | -0.26% | 5.03% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.2910 | -0.07% | 0.96% | 5.55% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 1.2900 | ||
| 8 sept. 2026 | 1.2916 | ||
| 2 sept. 2026 | 1.2880 | ||
| 1 sept. 2026 | 1.2888 | ||
| 31 août 2026 | 1.2918 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Les actifs du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 20:54:23
| Londres temps: | 14 septembre 2026 19:54:23 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 14:54:23 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 03:54:23 |