UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Fonds de participation
Nom officiel: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.2813 | -0.26% | -0.96% | 3.42% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2847 | 0.00 | -0.70% | 3.87% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2847 | -0.26% | -0.68% | 3.75% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2880 | 0.00 | -0.83% | 4.09% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.2880 | -0.44% | -0.80% | 4.42% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2937 | 0.02% | 0.76% | 4.90% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.2935 | -0.41% | 0.98% | 4.86% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.2988 | 0.03% | 1.03% | 5.36% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 1.2824 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.2813 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.2847 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.2854 | ||
| 23 sept. 2026 | 1.2880 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Les actifs du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 10:12:02
| Londres temps: | 5 octobre 2026 09:12:02 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 04:12:02 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 17:12:02 |