High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 0.9683 | 47 324 360.0000 | - 108 295.9000 | 99.6000 | 108 395.5000 | 103 | 111 921 | 0.09% | -0.38% | -2.94% | -5.31% | - | - | -2.36% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 0.9674 | 47 388 448.0000 | -94 262.3000 | 0.0000 | 94 262.3000 | 0 | 97 298 | -0.14% | -0.14% | -2.68% | -5.70% | - | - | -2.46% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 0.9688 | 47 549 702.0000 | -2 861 758.8000 | 496.5000 | 2 862 255.3000 | 511 | 2 953 189 | -0.30% | 0.04% | -1.99% | -6.16% | - | - | -2.39% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 0.9717 | 50 563 200.0000 | -71 247.6000 | 2 486.7000 | 73 734.3000 | 2 559 | 75 913 | -0.03% | -1.65% | -1.18% | -5.79% | - | - | -2.20% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 0.9720 | 50 647 757.0000 | - 186 487.9000 | 100 436.3000 | 286 924.2000 | 103 372 | 295 116 | 0.33% | -2.36% | -1.38% | -6.36% | - | - | -2.20% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 0.9688 | 50 665 560.0000 | 2 855 915.3000 | 2 865 416.3000 | 9 501.0000 | 2 959 218 | 9 811 | 0.04% | -3.31% | -1.70% | -6.78% | - | - | -2.49% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 0.9684 | 47 788 299.0000 | - 295 684.5000 | 9 930.5000 | 305 615.0000 | 10 205 | 311 501 | -1.98% | -3.29% | -1.63% | -6.89% | - | - | -2.57% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 0.9880 | 49 056 545.0000 | - 174 983.5000 | 496.6000 | 175 480.1000 | 502 | 176 925 | -0.75% | -1.82% | -0.18% | -4.87% | - | - | -0.99% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 0.9955 | 49 605 175.0000 | -1 830.3000 | 21 353.4000 | 23 183.7000 | 21 394 | 23 173 | -0.65% | -1.02% | 0.21% | -4.01% | - | - | -0.38% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.0020 | 49 930 711.0000 | 72 977.2000 | 99 442.9000 | 26 465.7000 | 99 284 | 26 426 | 0.07% | 0.44% | 1.48% | -3.24% | - | - | 0.17% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.0013 | 49 820 434.0000 | 1 900.0000 | 15 141.4000 | 13 241.4000 | 15 114 | 13 232 | -0.50% | 0.73% | -0.19% | -3.28% | - | - | 0.11% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.0040 | 49 951 796.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.0058 | 50 036 552.0000 | - 585 341.9000 | 27 660.0000 | 613 001.9000 | 27 665 | 614 567 | 0.82% | 2.29% | -0.93% | -2.37% | - | - | 0.52% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 0.9976 | 50 218 468.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.36% | 1.22% | -2.44% | -2.99% | - | - | -0.22% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 0.9940 | 50 034 651.0000 | 6 630.7000 | 9 930.5000 | 3 299.8000 | 10 046 | 3 350 | 0.56% | 0.85% | -3.11% | -3.32% | - | - | -0.55% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 0.9885 | 49 749 116.0000 | -21 995.8000 | 20 357.3000 | 42 353.1000 | 20 703 | 43 052 | 0.53% | 0.42% | -4.25% | -3.76% | - | - | -1.08% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 0.9833 | 49 512 594.0000 | -48 597.6000 | 31 402.0000 | 79 999.6000 | 31 879 | 81 152 | -0.23% | -0.66% | -4.66% | -4.15% | - | - | -1.60% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 673 698.0000 | 98 502.7000 | 104 415.7000 | 5 913.0000 | 105 952 | 6 000 | 0.00 | -0.79% | -5.05% | -3.98% | - | - | -1.41% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 579 638.0000 | - 376 082.9000 | 0.0000 | 376 082.9000 | 0 | 381 289 | 0.12% | -0.18% | -5.17% | -4.28% | - | - | -1.43% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 0.9844 | 49 894 601.0000 | -39 013.2000 | 1 986.7000 | 40 999.9000 | 2 019 | 41 488 | -0.55% | -1.87% | -5.36% | -4.74% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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