High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 0.9488 | 47 990 861.0000 | 307 465.7000 | 308 236.7000 | 771.0000 | 326 190 | 813 | 0.47% | 1.97% | 6.37% | -2.02% | - | - | -2.99% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 0.9444 | 47 461 819.0000 | 48 984.4000 | 48 984.4000 | 0.0000 | 51 903 | 0 | -0.03% | 2.65% | 5.53% | -4.41% | - | - | -3.28% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 0.9447 | 47 428 533.0000 | 52 593.5000 | 52 593.5000 | 0.0000 | 55 684 | 0 | 0.85% | 3.28% | 3.74% | -5.10% | - | - | -3.30% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 0.9367 | 46 975 354.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 0.9305 | 46 299 461.0000 | 71 947.5000 | 71 947.5000 | 0.0000 | 77 898 | 0 | 1.14% | 3.57% | 1.12% | -7.07% | - | - | -4.25% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 0.9200 | 45 708 335.0000 | 9 457.1000 | 9 457.1000 | 0.0000 | 10 336 | 0 | 0.58% | 2.80% | -1.87% | -8.58% | - | - | -4.96% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 0.9147 | 45 431 515.0000 | -80.7000 | 9 457.7000 | 9 538.4000 | 10 349 | 10 513 | 0.82% | 2.32% | -3.54% | -9.06% | - | - | -5.36% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 0.9073 | 45 064 434.0000 | 191 407.7000 | 191 407.7000 | 0.0000 | 212 989 | 0 | 0.99% | 0.89% | -6.30% | -9.05% | - | - | -5.90% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 0.8984 | 44 434 941.0000 | 48 195.8000 | 58 195.4000 | 9 999.6000 | 65 030 | 11 174 | 0.39% | -0.45% | -7.13% | -9.62% | - | - | -6.55% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 0.8949 | 44 212 671.0000 | 317 944.2000 | 393 891.6000 | 75 947.4000 | 441 966 | 84 848 | 0.10% | 0.33% | -7.63% | -9.47% | - | - | -6.86% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 0.8940 | 43 850 165.0000 | 508 038.6000 | 568 578.0000 | 60 539.4000 | 633 584 | 67 491 | -0.59% | -0.10% | -8.00% | -9.08% | - | - | -7.01% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 0.8993 | 43 598 633.0000 | 2 969.6000 | 2 969.6000 | 0.0000 | 3 293 | 0 | -0.35% | -1.24% | -7.48% | -8.76% | - | - | -6.73% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 0.9025 | 43 751 892.0000 | 17 812.3000 | 20 812.6000 | 3 000.3000 | 23 253 | 3 356 | 1.18% | -2.19% | -6.84% | -8.43% | - | - | -6.59% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 0.8920 | 43 223 266.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.32% | -3.06% | -7.89% | -9.39% | - | - | -7.41% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 0.8949 | 43 364 696.0000 | -33 105.5000 | 1 984.5000 | 35 090.0000 | 2 190 | 38 535 | -1.72% | -4.54% | -9.42% | -9.59% | - | - | -7.30% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 0.9106 | 44 160 624.0000 | 19 875.0000 | 19 875.0000 | 0.0000 | 21 540 | 0 | -1.31% | -3.98% | -8.53% | -8.34% | - | - | -6.27% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 0.9227 | 44 726 188.0000 | -27 137.3000 | 0.0000 | 27 137.3000 | 0 | 29 449 | 0.27% | -4.71% | -7.91% | -6.55% | - | - | -5.48% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 0.9202 | 44 630 427.0000 | - 202 233.2000 | 4 764.4000 | 206 997.6000 | 5 111 | 221 084 | -1.85% | -4.88% | -8.10% | -8.27% | - | - | -5.73% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 0.9375 | 45 675 206.0000 | - 144 521.9000 | 496.8000 | 145 018.7000 | 527 | 152 925 | -1.14% | -3.23% | -6.84% | -7.56% | - | - | -4.54% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 0.9483 | 46 345 317.0000 | -2 207.4000 | 1 792.3000 | 3 999.7000 | 1 871 | 4 137 | -2.07% | -2.41% | -5.72% | -6.59% | - | - | -3.80% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:39
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:39 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:39 |
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