High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 0.9880 | 49 056 545.0000 | - 174 983.5000 | 496.6000 | 175 480.1000 | 502 | 176 925 | -0.75% | -1.82% | -0.18% | -4.87% | - | - | -0.99% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 0.9955 | 49 605 175.0000 | -1 830.3000 | 21 353.4000 | 23 183.7000 | 21 394 | 23 173 | -0.65% | -1.02% | 0.21% | -4.01% | - | - | -0.38% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.0020 | 49 930 711.0000 | 72 977.2000 | 99 442.9000 | 26 465.7000 | 99 284 | 26 426 | 0.07% | 0.44% | 1.48% | -3.24% | - | - | 0.17% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.0013 | 49 820 434.0000 | 1 900.0000 | 15 141.4000 | 13 241.4000 | 15 114 | 13 232 | -0.50% | 0.73% | -0.19% | -3.28% | - | - | 0.11% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.0040 | 49 951 796.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.0058 | 50 036 552.0000 | - 585 341.9000 | 27 660.0000 | 613 001.9000 | 27 665 | 614 567 | 0.82% | 2.29% | -0.93% | -2.37% | - | - | 0.52% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 0.9976 | 50 218 468.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.36% | 1.22% | -2.44% | -2.99% | - | - | -0.22% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 0.9940 | 50 034 651.0000 | 6 630.7000 | 9 930.5000 | 3 299.8000 | 10 046 | 3 350 | 0.56% | 0.85% | -3.11% | -3.32% | - | - | -0.55% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 0.9885 | 49 749 116.0000 | -21 995.8000 | 20 357.3000 | 42 353.1000 | 20 703 | 43 052 | 0.53% | 0.42% | -4.25% | -3.76% | - | - | -1.08% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 0.9833 | 49 512 594.0000 | -48 597.6000 | 31 402.0000 | 79 999.6000 | 31 879 | 81 152 | -0.23% | -0.66% | -4.66% | -4.15% | - | - | -1.60% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 673 698.0000 | 98 502.7000 | 104 415.7000 | 5 913.0000 | 105 952 | 6 000 | 0.00 | -0.79% | -5.05% | -3.98% | - | - | -1.41% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 579 638.0000 | - 376 082.9000 | 0.0000 | 376 082.9000 | 0 | 381 289 | 0.12% | -0.18% | -5.17% | -4.28% | - | - | -1.43% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 0.9844 | 49 894 601.0000 | -39 013.2000 | 1 986.7000 | 40 999.9000 | 2 019 | 41 488 | -0.55% | -1.87% | -5.36% | -4.74% | - | - | - | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 0.9898 | 50 206 458.0000 | -1 855 906.7000 | 2 056 105.2000 | 3 912 011.9000 | 2 071 049 | 3 942 570 | -0.36% | -2.41% | -4.70% | -3.95% | - | - | - | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 0.9934 | 52 244 872.0000 | 2 385 772.2000 | 2 779 537.3000 | 393 765.1000 | 2 807 629 | 398 252 | 0.61% | -2.15% | -4.21% | -3.42% | - | - | - | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 0.9874 | 49 552 448.0000 | 623 415.8000 | 802 642.7000 | 179 226.9000 | 805 764 | 178 523 | -1.57% | -3.44% | -4.65% | -3.67% | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.0032 | 49 716 594.0000 | -20 637.2000 | 10 941.5000 | 31 578.7000 | 10 852 | 31 155 | -1.08% | -2.21% | -3.10% | -2.31% | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.0142 | 50 281 907.0000 | - 325 467.6000 | 31 832.7000 | 357 300.3000 | 31 344 | 351 150 | -0.10% | -1.76% | -1.81% | -0.97% | - | - | - | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.0152 | 50 656 055.0000 | 17 065.9000 | 21 945.0000 | 4 879.1000 | 21 510 | 4 775 | -0.72% | -1.57% | -1.46% | -0.56% | - | - | - | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.0226 | 51 008 427.0000 | 5 008 000.0000 | 0.27% | 0.29% | 1.15% | 2.90% | - | - | -97.22% | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:04:44
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