High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation

Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 19 4 mai 2026 1.7130 0.10% -
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.7113 - - 3.02% 
 2026 / 13 25 mars 2026 1.6959 0.16% - 2.36% 
 2026 / 12 20 mars 2026 1.6932 -0.46% - 2.14% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.7010 - - 3.03% 
 2025 / 40 1 oct. 2025 1.7023 0.03% 0.42% 4.39% 
 2025 / 39 26 sept. 2025 1.7018 0.01% - 4.49% 
 2025 / 38 19 sept. 2025 1.7017 0.19% - 4.69% 
 2025 / 37 12 sept. 2025 1.6984 0.19% - 4.83% 
 2025 / 36 5 sept. 2025 1.6952 - - 4.69% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
5 mai 2026 1.7124 
4 mai 2026 1.7130 
30 avr. 2026 1.7113 
25 mars 2026 1.6959 
24 mars 2026 1.6908 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
LEI:31570010000000019301
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:28.8.2006
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.

Temps: 14 mai 2026 10:21:33
Londres temps: 14 mai 2026 09:21:33
NY temps: 14 mai 2026 04:21:33
Tokyo temps: 14 mai 2026 17:21:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist