High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.7287 | -0.13% | - | - | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.7309 | -0.04% | - | - | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.7316 | - | - | - | ||
| 2026 / 19 | 5 mai 2026 | 1.7124 | 0.06% | - | - | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.7113 | - | - | 3.02% | ||
| 2026 / 13 | 25 mars 2026 | 1.6959 | 0.16% | - | 2.36% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.6932 | -0.46% | - | 2.14% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.7010 | - | - | 3.03% | ||
| 2025 / 40 | 1 oct. 2025 | 1.7023 | 0.03% | 0.42% | 4.39% | ||
| 2025 / 39 | 26 sept. 2025 | 1.7018 | 0.01% | - | 4.49% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 15 juil. 2026 | 1.7284 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.7287 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.7306 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.7309 | ||
| 8 juil. 2026 | 1.7300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2006 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 17 juillet 2026 15:50:58
| Londres temps: | 17 juillet 2026 14:50:58 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 09:50:58 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 22:50:58 |






