HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Fonds de participation
Nom officiel: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 17 | 23 avr. 2024 | 1.5797 | 0.25% | 0.06% | 9.04% | ||
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 1.5758 | -0.23% | -0.19% | 8.85% | ||
| 2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 1.5794 | -0.03% | -1.03% | 9.14% | ||
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 1.5799 | -0.03% | -0.95% | 9.24% | ||
| 2024 / 13 | 28 mars 2024 | 1.5804 | 0.10% | - | 9.52% | ||
| 2024 / 12 | 22 mars 2024 | 1.5788 | -1.07% | -0.38% | 10.39% | ||
| 2024 / 11 | 15 mars 2024 | 1.5958 | 0.05% | - | 12.13% | ||
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 1.5950 | - | - | 11.57% | ||
| 2024 / 8 | 21 fév. 2024 | 1.5848 | - | 0.19% | 10.50% | ||
| 2024 / 4 | 25 jan. 2024 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | 10.42% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
| 23 avr. 2024 | 1.5797 | |
| 22 avr. 2024 | 1.5779 | |
| 19 avr. 2024 | 1.5758 | |
| 17 avr. 2024 | 1.5746 | |
| 16 avr. 2024 | 1.5730 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2006 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail.
Temps: 25 avril 2024 16:58:06
| Londres temps: | 25 avril 2024 15:58:06 |
| NY temps: | 25 avril 2024 10:58:06 |
| Tokyo temps: | 25 avril 2024 23:58:06 |