High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 août 2024 00:00:00 | 1.6175 | 0.17% | 0.90% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.6147 | 0.39% | 0.85% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.6085 | 0.07% | 0.51% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.6074 | 0.27% | 0.66% | - | - | 8.60% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.6031 | 0.12% | 0.64% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.6011 | 0.05% | 0.58% | - | - | 8.67% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.6003 | 0.22% | 0.72% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5968 | 0.24% | 0.31% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5929 | 0.07% | 0.26% | - | - | 8.75% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5918 | 0.19% | 0.20% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.5888 | -0.19% | -0.02% | - | - | 8.19% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.5919 | 0.20% | 0.30% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.5887 | 0.00 | 0.37% | - | - | 8.93% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.5887 | -0.03% | 0.74% | - | - | 9.57% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.5891 | 0.13% | 0.84% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.5871 | 0.27% | 0.49% | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.5828 | 0.36% | 0.18% | - | - | 9.08% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5771 | 0.08% | -0.21% | - | - | 8.86% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.5758 | -0.23% | -0.19% | - | - | 8.85% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.5794 | -0.03% | -1.03% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:23
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:23 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:23 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:23 |