High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.5713 | - | - | - | - | 9.54% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.5767 | - | - | - | - | 12.77% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.5485 | - | - | - | - | 9.95% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.5053 | - | 0.95% | - | - | 10.34% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.4957 | 0.31% | -0.55% | - | - | 12.41% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.4911 | -0.50% | -0.35% | - | - | 11.16% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.4986 | -0.13% | 0.59% | - | - | 12.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.5005 | -0.23% | 1.15% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.5039 | 0.50% | 1.40% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.4964 | 0.44% | 0.82% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.4898 | 0.43% | 0.66% | - | - | 9.37% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.4834 | 0.01% | 0.35% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.4832 | -0.07% | 0.67% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4842 | 0.28% | 0.79% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.4801 | 0.13% | 1.19% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4782 | 0.33% | 0.92% | - | - | 7.05% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4733 | 0.05% | 0.70% | - | - | 7.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.4725 | 0.67% | 0.27% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.4627 | -0.14% | -0.31% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.4647 | 0.11% | 0.43% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:03:56
| Londres temps: | 24 novembre 2024 08:03:56 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 03:03:56 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 17:03:56 |