MPF 30 - otevřený podílový fond CZ0008474566, Fonds de participation
Nom officiel: MPF 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474566
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 49 | 1 déc. 2025 | 1.3770 | -0.09% | -0.28% | 4.53% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 1.3782 | 1.05% | -0.19% | 5.09% | ||
| 2025 / 47 | 19 nov. 2025 | 1.3639 | -0.66% | -1.03% | 4.32% | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 1.3729 | -0.04% | 0.22% | 5.63% | ||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 1.3734 | -0.54% | 0.59% | 5.88% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3808 | 0.20% | 1.32% | 7.01% | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 1.3781 | 0.60% | 1.42% | 6.33% | ||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 1.3699 | 0.34% | 0.56% | 5.02% | ||
| 2025 / 41 | 10 oct. 2025 | 1.3653 | 0.18% | 0.35% | 4.95% | ||
| 2025 / 40 | 1 oct. 2025 | 1.3628 | 0.29% | 0.75% | 4.73% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour MPF 30 - otevřený podílový fond | |||
| 1 déc. 2025 | 1.3770 | ||
| 28 nov. 2025 | 1.3782 | ||
| 26 nov. 2025 | 1.3753 | ||
| 25 nov. 2025 | 1.3706 | ||
| 24 nov. 2025 | 1.3658 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474566 |
| LEI: | 315700ZN4SEZPYF5FF93 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 15.9.2014 |
| Les actifs du fonds MPF 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds MPF 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MPF 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 14 mai 2026 13:01:29
| Londres temps: | 14 mai 2026 12:01:29 |
| NY temps: | 14 mai 2026 07:01:29 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2026 20:01:29 |