STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Fonds de participation
Nom officiel: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 2.3251 | 0.09% | 1.43% | 6.65% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 2.2300 | -1.40% | -2.18% | 1.20% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.2617 | -1.34% | -0.31% | 4.35% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.2924 | -0.86% | 2.26% | 6.74% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 2.3122 | 1.43% | 5.18% | 7.74% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.2796 | 0.48% | 1.37% | 7.41% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.2688 | 1.20% | 2.58% | 9.24% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.2418 | 1.97% | 4.31% | 7.48% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 12 août 2026 | 2.3230 | ||
| 11 août 2026 | 2.3251 | ||
| 10 août 2026 | 2.3246 | ||
| 7 août 2026 | 2.3231 | ||
| 4 août 2026 | 2.3142 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Les actifs du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Temps: 17 août 2026 22:01:57
| Londres temps: | 17 août 2026 21:01:57 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:01:57 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:01:57 |