STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Fonds de participation
Nom officiel: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 2 juin 2026 | 2.2301 | -0.83% | 2.86% | 5.86% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.2488 | 1.68% | 3.72% | 8.50% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.2117 | 2.91% | 2.03% | 7.83% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.1492 | -1.51% | -3.84% | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.1821 | 0.65% | 0.51% | 8.24% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.1681 | 0.02% | 1.56% | 7.28% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.1676 | -3.02% | 3.08% | 9.65% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 2.2351 | 2.95% | 8.79% | 17.01% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 2.1711 | 1.71% | 3.75% | 16.22% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 2.1347 | 1.51% | - | 17.34% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 3 juin 2026 | 2.2142 | ||
| 2 juin 2026 | 2.2301 | ||
| 1 juin 2026 | 2.2336 | ||
| 29 mai 2026 | 2.2488 | ||
| 27 mai 2026 | 2.2381 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Les actifs du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Temps: 7 juin 2026 08:54:20
| Londres temps: | 7 juin 2026 07:54:20 |
| NY temps: | 7 juin 2026 02:54:20 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 15:54:20 |