STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, Fonds de participation
Nom officiel: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.2456 | -0.56% | -1.54% | 2.90% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.2583 | 1.41% | -0.98% | 5.04% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.2270 | -0.26% | -3.55% | 1.88% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.2327 | -0.35% | -4.04% | 2.57% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.2406 | -1.76% | -3.55% | 2.13% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.2807 | -1.23% | 1.45% | 3.38% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.3090 | -0.76% | 3.54% | 4.59% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.3266 | 0.15% | 2.87% | 6.72% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 2.2344 | ||
| 29 sept. 2026 | 2.2456 | ||
| 25 sept. 2026 | 2.2583 | ||
| 24 sept. 2026 | 2.2440 | ||
| 23 sept. 2026 | 2.2382 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Les actifs du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Temps: 4 octobre 2026 23:42:48
| Londres temps: | 4 octobre 2026 22:42:48 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 17:42:48 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 06:42:48 |