High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.0371 | 32 777 031.0000 | -30 461.2000 | 9 736.3000 | 40 197.5000 | 9 398 | 38 827 | 0.14% | 0.67% | 0.83% | 2.46% | - | - | - | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.0356 | 32 759 771.0000 | 56 454.4000 | 61 552.2000 | 5 097.8000 | 59 454 | 4 924 | 0.03% | 0.70% | 1.03% | 2.44% | - | - | - | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.0353 | 32 692 385.0000 | 1 272 506.9000 | 1 292 506.6000 | 19 999.7000 | 1 251 092 | 19 372 | 0.23% | 0.70% | 0.82% | 2.60% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:08:35
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:08:35 |