High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.8726 | 61 286 974.0000 | 81 934.2000 | 82 541.5000 | 607.3000 | 94 993 | 701 | 0.72% | 2.21% | 28.02% | 33.24% | - | - | -4.64% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 0.8664 | 60 775 921.0000 | - 198 199.4000 | 131 790.8000 | 329 990.2000 | 153 616 | 388 654 | 2.13% | 2.96% | 28.32% | 35.84% | - | - | -4.91% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 0.8483 | 59 700 120.0000 | 150 207.5000 | 177 906.9000 | 27 699.4000 | 211 129 | 32 890 | 0.06% | 3.39% | 25.17% | 33.72% | - | - | -5.65% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 0.8478 | 59 515 297.0000 | -2 961 296.7000 | 164 212.8000 | 3 125 509.5000 | 192 369 | 3 667 831 | -0.69% | 3.85% | 28.69% | 35.84% | - | - | -5.71% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 0.8537 | 62 900 099.0000 | -3 498.7000 | 121 382.7000 | 124 881.4000 | 143 548 | 148 507 | 1.45% | 9.28% | 28.78% | 34.76% | - | - | -5.51% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 0.8415 | 61 999 991.0000 | 185 595.7000 | 218 094.0000 | 32 498.3000 | 261 481 | 39 073 | 2.56% | 10.59% | 25.58% | 32.31% | - | - | -6.04% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 0.8205 | 60 277 014.0000 | 202 433.7000 | 232 539.3000 | 30 105.6000 | 284 749 | 36 846 | 0.50% | 9.09% | 19.99% | 28.24% | - | - | -6.94% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 0.8164 | 59 766 500.0000 | 1 454 869.6000 | 1 486 109.1000 | 31 239.5000 | 1 840 100 | 39 094 | 4.51% | 12.84% | 16.98% | 27.01% | - | - | -7.16% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 0.7812 | 55 786 509.0000 | 114 844.5000 | 114 993.4000 | 148.9000 | 149 873 | 193 | 2.67% | 8.61% | 12.66% | 17.07% | - | - | -8.70% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 0.7609 | 54 223 125.0000 | 2 058 703.4700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.7521 | 52 904 539.0000 | 1 619 044.9300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.7235 | 50 864 892.0000 | 63 807.6000 | 65 807.6000 | 2 000.0000 | 91 191 | 2 828 | 0.58% | 6.76% | 8.54% | 7.50% | - | - | -11.48% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.7193 | 50 506 537.0000 | 23 387.2000 | 68 389.0000 | 45 001.8000 | 99 016 | 65 751 | 5.53% | 9.18% | 6.59% | 1.11% | - | - | -11.75% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.6816 | 47 835 324.0000 | -10 883.7000 | 34 116.1000 | 44 999.8000 | 50 274 | 66 347 | 0.95% | 2.82% | 4.08% | -11.53% | - | - | -13.63% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.6752 | 47 398 792.0000 | 109 635.2000 | 109 635.2000 | 0.0000 | 161 511 | 0 | -0.37% | 0.76% | 5.86% | -18.82% | - | - | -14.03% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.6777 | 47 461 104.0000 | 105 815.1000 | 105 815.1000 | 0.0000 | 158 641 | 0 | 2.87% | -0.89% | 6.83% | -20.93% | - | - | -14.01% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.6588 | 46 036 854.0000 | 40 450.7000 | 42 451.0000 | 2 000.3000 | 64 059 | 3 028 | -0.62% | -5.60% | 5.56% | -25.20% | - | - | -15.05% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.6629 | 46 282 456.0000 | - 353 524.2000 | 32 985.2000 | 386 509.4000 | 49 848 | 580 606 | -1.07% | -4.40% | 4.64% | -26.74% | - | - | -14.95% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.6701 | 47 137 553.0000 | -4 939.2000 | 35 377.9000 | 40 317.1000 | 51 740 | 58 939 | -2.00% | -4.13% | 5.36% | -26.18% | - | - | -14.69% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.6838 | 48 106 301.0000 | 121 693.9000 | 212 436.7000 | 90 742.8000 | 308 835 | 130 189 | -2.02% | 0.35% | 6.88% | -24.27% | - | - | -14.10% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:46:30
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:46:30 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:46:30 |
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