High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 0.9893 | 403 227 798.0000 | 81 665 318.0000 | 84 953 970.5000 | 3 288 652.5000 | 88 731 503 | 3 431 129 | 3.35% | -5.99% | -16.15% | -16.80% | - | - | -0.21% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.9572 | 308 483 816.0000 | -8 164 781.8000 | 2 651 903.3000 | 10 816 685.1000 | 2 678 928 | 11 219 015 | -4.39% | -11.11% | -19.83% | -19.48% | - | - | -0.85% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0011 | 331 202 785.0000 | -1 657 305.7000 | 2 429 835.9000 | 4 087 141.6000 | 2 389 124 | 4 018 268 | -2.40% | -8.35% | -15.49% | -15.00% | - | - | 0.02% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0257 | 341 009 635.0000 | 454 490.8000 | 3 700 754.4000 | 3 246 263.6000 | 3 522 209 | 3 086 023 | -2.53% | -5.40% | -12.59% | -12.88% | - | - | 0.50% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0197 | 339 265 290.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0768 | 358 513 337.0000 | 976 039.0000 | 3 564 713.1000 | 2 588 674.1000 | 3 296 694 | 2 381 350 | -1.42% | -2.12% | -9.75% | -9.02% | - | - | 1.48% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0923 | 362 662 886.0000 | 17 480 951.8000 | 18 938 792.7000 | 1 457 840.9000 | 17 465 614 | 1 345 739 | 0.74% | -5.90% | -9.07% | -7.82% | - | - | 1.78% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0843 | 342 544 003.0000 | 479 953.6000 | 3 152 102.4000 | 2 672 148.8000 | 2 869 748 | 2 414 323 | -2.62% | -8.46% | -9.81% | -8.25% | - | - | 1.63% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1135 | 351 243 490.0000 | -1 282 983.0000 | 5 440 130.2000 | 6 723 113.2000 | 4 899 324 | 6 068 706 | 1.22% | -5.97% | -7.88% | -5.76% | - | - | 2.18% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1001 | 348 306 920.0000 | - 110 217 149.5000 | 6 282 672.1000 | 116 499 821.6000 | 5 514 411 | 101 616 511 | -5.23% | -6.76% | -8.64% | -6.80% | - | - | 1.94% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.1608 | 479 074 921.0000 | 1 553 299.8000 | 4 590 077.3000 | 3 036 777.5000 | 3 887 478 | 2 561 612 | -2.00% | -2.78% | -3.46% | -1.36% | - | - | 3.07% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.1845 | 487 299 650.0000 | 4 347 310.0000 | 5 990 897.7000 | 1 643 587.7000 | 5 048 473 | 1 386 258 | 0.03% | -0.01% | -1.23% | 0.56% | - | - | 3.50% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.1842 | 482 822 439.0000 | 15 324 493.8000 | 17 070 771.8000 | 1 746 278.0000 | 14 465 957 | 1 480 270 | 0.37% | 0.92% | -0.94% | 0.46% | - | - | 3.51% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.1798 | 465 701 891.0000 | 11 270 740.1000 | 13 793 348.3000 | 2 522 608.2000 | 11 606 701 | 2 129 367 | -1.19% | -0.05% | -0.77% | 0.26% | - | - | 3.45% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.1940 | 460 007 825.0000 | 711 486.7000 | 3 308 901.2000 | 2 597 414.5000 | 2 781 822 | 2 202 102 | 0.79% | 0.08% | 0.44% | 1.86% | - | - | 3.72% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.1846 | 455 679 975.0000 | 5 049 341.0000 | 10 150 705.9000 | 5 101 364.9000 | 8 648 545 | 4 352 018 | 0.95% | -1.39% | 0.59% | 2.28% | - | - | 3.56% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1734 | 446 353 883.0000 | 6 127 839.7000 | 8 638 168.0000 | 2 510 328.3000 | 7 326 835 | 2 124 792 | -0.59% | -2.40% | -0.34% | 1.46% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1804 | 442 860 380.0000 | 17 288 703.9000 | 18 089 484.8000 | 800 780.9000 | 15 211 243 | 672 397 | -1.06% | -2.34% | 0.67% | 2.33% | - | - | 3.51% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.1931 | 430 281 755.0000 | 12 725 455.7000 | 13 226 586.9000 | 501 131.2000 | 11 038 170 | 418 429 | -0.68% | -0.92% | 0.81% | 3.70% | - | - | 3.76% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.2013 | 420 476 477.0000 | 19 534 694.5000 | 19 927 120.8000 | 392 426.3000 | 16 572 860 | 326 068 | -0.07% | -0.09% | 1.38% | 5.00% | - | - | 3.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:45:19
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:45:19 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:45:19 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 22:45:19 |