High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 0.7704 | 42 305 523.0000 | - 352 032.2000 | 1 699.6000 | 353 731.8000 | 2 088 | 427 544 | -7.37% | -14.86% | -14.59% | -15.78% | - | - | -11.59% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 0.8317 | 46 024 711.0000 | 372 862.7000 | 412 862.6000 | 39 999.9000 | 481 814 | 47 270 | -2.96% | -8.38% | -8.38% | -8.33% | - | - | -8.41% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 0.8571 | 47 061 322.0000 | - 197 018.9000 | 1 396.9000 | 198 415.8000 | 1 586 | 225 140 | -2.69% | -5.07% | -6.79% | -4.60% | - | - | -7.15% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 0.8808 | 48 555 354.0000 | 29 472.5000 | 80 231.7000 | 50 759.2000 | 90 338 | 56 464 | -2.66% | -2.50% | -5.49% | -1.58% | - | - | -5.97% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 0.9049 | 49 853 010.0000 | -19 008.5000 | 990.8000 | 19 999.3000 | 1 094 | 22 067 | -0.32% | 0.19% | -3.21% | 1.22% | - | - | -4.78% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 0.9078 | 50 035 040.0000 | 144 808.1000 | 145 294.8000 | 486.7000 | 160 528 | 539 | 0.54% | 1.07% | -3.49% | 0.95% | - | - | -4.67% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 0.9029 | 49 618 971.0000 | 99.3000 | 99.3000 | 0.0000 | 110 | 0 | -0.06% | 0.20% | -4.29% | 0.04% | - | - | -4.97% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 0.9034 | 49 647 300.0000 | 3 508.8000 | 5 421.7000 | 1 912.9000 | 5 997 | 2 117 | 0.02% | 0.41% | -4.78% | 1.28% | - | - | -4.99% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 0.9032 | 49 634 984.0000 | -12 833.5000 | 841.3000 | 13 674.8000 | 934 | 15 201 | 0.56% | 0.68% | -4.36% | 0.93% | - | - | -5.05% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 0.8982 | 49 370 928.0000 | 10 198.6000 | 10 198.6000 | 0.0000 | 11 355 | 0 | -0.32% | -0.42% | -4.92% | -1.36% | - | - | -5.37% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 0.9011 | 49 522 629.0000 | 1 110.4000 | 1 110.4000 | 0.0000 | 1 234 | 0 | 0.16% | -0.74% | -3.80% | -2.34% | - | - | -5.26% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 0.8997 | 49 444 231.0000 | - 223 837.4000 | 796.3000 | 224 633.7000 | 887 | 249 593 | 0.29% | -2.15% | -3.31% | -2.23% | - | - | -5.39% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 0.8971 | 49 523 144.0000 | 4 100 989.8000 | 4 100 989.8000 | 0.0000 | 4 549 310 | 0 | -0.54% | -3.74% | -2.49% | -4.31% | - | - | -5.59% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 0.9020 | 45 691 121.0000 | 200.1000 | 687.2000 | 487.1000 | 757 | 538 | -0.64% | -3.52% | -1.39% | -4.88% | - | - | -5.37% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 0.9078 | 45 983 549.0000 | -34 301.6000 | 197.9000 | 34 499.5000 | 217 | 37 655 | -1.27% | -3.49% | 0.06% | -6.25% | - | - | -5.10% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 0.9195 | 46 611 627.0000 | -78 324.7000 | 5 253.2000 | 83 577.9000 | 5 637 | 89 828 | -1.34% | -2.53% | 2.35% | -4.95% | - | - | -4.48% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 0.9320 | 47 321 622.0000 | -95 578.4000 | 2 981.1000 | 98 559.5000 | 3 191 | 105 455 | -0.31% | -1.77% | 4.15% | -3.80% | - | - | -3.81% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 0.9349 | 47 564 005.0000 | 41 071.6000 | 61 072.2000 | 20 000.6000 | 64 989 | 21 284 | -0.61% | -1.01% | 4.57% | -3.79% | - | - | -3.69% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 0.9406 | 47 813 816.0000 | 99 208.1000 | 99 208.1000 | 0.0000 | 105 160 | 0 | -0.30% | -0.43% | 4.59% | -3.23% | - | - | -3.40% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 0.9434 | 47 858 433.0000 | 139 773.9000 | 148 963.5000 | 9 189.6000 | 157 202 | 9 706 | -0.57% | 0.72% | 4.53% | -2.62% | - | - | -3.27% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:37
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:37 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:37 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:37 |