High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 0.9073 | 45 064 434.0000 | 191 407.7000 | 191 407.7000 | 0.0000 | 212 989 | 0 | 0.99% | 0.89% | -6.30% | -9.05% | - | - | -5.90% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 0.8984 | 44 434 941.0000 | 48 195.8000 | 58 195.4000 | 9 999.6000 | 65 030 | 11 174 | 0.39% | -0.45% | -7.13% | -9.62% | - | - | -6.55% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 0.8949 | 44 212 671.0000 | 317 944.2000 | 393 891.6000 | 75 947.4000 | 441 966 | 84 848 | 0.10% | 0.33% | -7.63% | -9.47% | - | - | -6.86% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 0.8940 | 43 850 165.0000 | 508 038.6000 | 568 578.0000 | 60 539.4000 | 633 584 | 67 491 | -0.59% | -0.10% | -8.00% | -9.08% | - | - | -7.01% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 0.8993 | 43 598 633.0000 | 2 969.6000 | 2 969.6000 | 0.0000 | 3 293 | 0 | -0.35% | -1.24% | -7.48% | -8.76% | - | - | -6.73% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 0.9025 | 43 751 892.0000 | 17 812.3000 | 20 812.6000 | 3 000.3000 | 23 253 | 3 356 | 1.18% | -2.19% | -6.84% | -8.43% | - | - | -6.59% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 0.8920 | 43 223 266.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.32% | -3.06% | -7.89% | -9.39% | - | - | -7.41% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 0.8949 | 43 364 696.0000 | -33 105.5000 | 1 984.5000 | 35 090.0000 | 2 190 | 38 535 | -1.72% | -4.54% | -9.42% | -9.59% | - | - | -7.30% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 0.9106 | 44 160 624.0000 | 19 875.0000 | 19 875.0000 | 0.0000 | 21 540 | 0 | -1.31% | -3.98% | -8.53% | -8.34% | - | - | -6.27% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 0.9227 | 44 726 188.0000 | -27 137.3000 | 0.0000 | 27 137.3000 | 0 | 29 449 | 0.27% | -4.71% | -7.91% | -6.55% | - | - | -5.48% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 0.9202 | 44 630 427.0000 | - 202 233.2000 | 4 764.4000 | 206 997.6000 | 5 111 | 221 084 | -1.85% | -4.88% | -8.10% | -8.27% | - | - | -5.73% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 0.9375 | 45 675 206.0000 | - 144 521.9000 | 496.8000 | 145 018.7000 | 527 | 152 925 | -1.14% | -3.23% | -6.84% | -7.56% | - | - | -4.54% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 0.9483 | 46 345 317.0000 | -2 207.4000 | 1 792.3000 | 3 999.7000 | 1 871 | 4 137 | -2.07% | -2.41% | -5.72% | -6.59% | - | - | -3.80% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 0.9683 | 47 324 360.0000 | - 108 295.9000 | 99.6000 | 108 395.5000 | 103 | 111 921 | 0.09% | -0.38% | -2.94% | -5.31% | - | - | -2.36% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 0.9674 | 47 388 448.0000 | -94 262.3000 | 0.0000 | 94 262.3000 | 0 | 97 298 | -0.14% | -0.14% | -2.68% | -5.70% | - | - | -2.46% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 0.9688 | 47 549 702.0000 | -2 861 758.8000 | 496.5000 | 2 862 255.3000 | 511 | 2 953 189 | -0.30% | 0.04% | -1.99% | -6.16% | - | - | -2.39% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 0.9717 | 50 563 200.0000 | -71 247.6000 | 2 486.7000 | 73 734.3000 | 2 559 | 75 913 | -0.03% | -1.65% | -1.18% | -5.79% | - | - | -2.20% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 0.9720 | 50 647 757.0000 | - 186 487.9000 | 100 436.3000 | 286 924.2000 | 103 372 | 295 116 | 0.33% | -2.36% | -1.38% | -6.36% | - | - | -2.20% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 0.9688 | 50 665 560.0000 | 2 855 915.3000 | 2 865 416.3000 | 9 501.0000 | 2 959 218 | 9 811 | 0.04% | -3.31% | -1.70% | -6.78% | - | - | -2.49% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 0.9684 | 47 788 299.0000 | - 295 684.5000 | 9 930.5000 | 305 615.0000 | 10 205 | 311 501 | -1.98% | -3.29% | -1.63% | -6.89% | - | - | -2.57% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 24 novembre 2024 02:43:26 |
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