ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 1.2187 | -0.07% | 1.18% | 3.96% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.2195 | 0.70% | 1.25% | 4.36% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.2110 | -0.12% | 0.48% | 3.45% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.2125 | 0.03% | 0.47% | 3.66% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2121 | 0.63% | 1.03% | 3.65% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2045 | -0.06% | 0.17% | 3.34% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2052 | -0.13% | 0.17% | 3.31% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.2068 | 0.59% | 0.84% | 3.61% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1997 | -0.22% | 0.91% | 3.11% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.2024 | -0.06% | 1.42% | 3.61% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 24 juin 2026 | 1.2197 | ||
| 23 juin 2026 | 1.2187 | ||
| 22 juin 2026 | 1.2191 | ||
| 19 juin 2026 | 1.2195 | ||
| 17 juin 2026 | 1.2183 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 27 juin 2026 10:58:48
| Londres temps: | 27 juin 2026 09:58:48 |
| NY temps: | 27 juin 2026 04:58:48 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 17:58:48 |