ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 2 juin 2026 | 1.2135 | 0.12% | 1.15% | 3.74% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2121 | 0.63% | 1.03% | 3.65% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2045 | -0.06% | 0.17% | 3.34% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2052 | -0.13% | 0.17% | 3.31% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.2068 | 0.59% | 0.84% | 3.61% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1997 | -0.22% | 0.91% | 3.11% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.2024 | -0.06% | 1.42% | 3.61% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.2031 | 0.53% | 1.28% | 4.21% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.1968 | 0.66% | 0.61% | 3.98% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.1889 | 0.28% | - | 3.01% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 3 juin 2026 | 1.2140 | ||
| 2 juin 2026 | 1.2135 | ||
| 1 juin 2026 | 1.2139 | ||
| 29 mai 2026 | 1.2121 | ||
| 27 mai 2026 | 1.2100 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 7 juin 2026 08:50:46
| Londres temps: | 7 juin 2026 07:50:46 |
| NY temps: | 7 juin 2026 02:50:46 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 15:50:46 |