ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.2067 | 0.01% | -0.16% | 1.39% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.2066 | -0.36% | -0.17% | 1.40% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.2110 | 0.08% | 0.12% | 2.01% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.2100 | 0.08% | -0.12% | 2.07% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.2090 | 0.03% | -0.35% | 2.23% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2086 | -0.07% | -0.71% | 2.32% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2095 | -0.17% | -0.53% | 2.24% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2115 | -0.14% | -0.88% | 2.43% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.2132 | -0.33% | -0.72% | 2.88% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2172 | 0.10% | 0.42% | 3.20% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 1.2079 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.2067 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.2066 | ||
| 21 oct. 2026 | 1.2090 | ||
| 20 oct. 2026 | 1.2087 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:25
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:25 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:25 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:25 |






