ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.2211 | -0.07% | 0.11% | 3.59% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.2220 | 0.82% | 0.19% | 3.82% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2121 | 0.19% | -0.81% | 3.15% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.2098 | -0.48% | -0.87% | 2.88% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.2156 | -0.34% | -0.32% | 3.51% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.2197 | -0.19% | 0.72% | 3.91% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.2220 | 0.13% | 0.78% | 4.01% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.2204 | 0.07% | 0.68% | 4.10% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.2195 | 0.70% | 1.25% | 4.36% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.2110 | -0.12% | 0.48% | 3.45% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 12 août 2026 | 1.2207 | ||
| 11 août 2026 | 1.2211 | ||
| 10 août 2026 | 1.2224 | ||
| 7 août 2026 | 1.2220 | ||
| 4 août 2026 | 1.2170 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 17 août 2026 20:52:50
| Londres temps: | 17 août 2026 19:52:50 |
| NY temps: | 17 août 2026 14:52:50 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 03:52:50 |