High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 mai 2026 00:00:00 | 1.7130 | 0.10% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.7113 | - | - | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.6959 | 0.16% | - | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.6932 | -0.46% | - | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.7010 | - | - | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2025 00:00:00 | 1.7023 | 0.03% | 0.42% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.7018 | 0.01% | - | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.7017 | 0.19% | - | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.6984 | 0.19% | - | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.6952 | - | - | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2025 00:00:00 | 1.6612 | 0.00 | 0.27% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.6612 | 0.65% | 0.27% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.6504 | 1.00% | -0.44% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6340 | -0.18% | -1.03% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.6369 | -1.20% | -1.23% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2025 00:00:00 | 1.6568 | -0.05% | -0.49% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.6577 | 0.41% | -0.31% | - | - | 5.00% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.6510 | -0.38% | -0.75% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.6573 | -0.46% | -0.31% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.6649 | 0.12% | 0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 11:40:07
| Londres temps: | 7 juin 2026 10:40:07 |
| NY temps: | 7 juin 2026 05:40:07 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 18:40:07 |