ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 1.3013 | -0.21% | 2.06% | 7.72% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | 7.38% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | 7.36% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 24 juin 2026 | 1.3034 | ||
| 23 juin 2026 | 1.3013 | ||
| 22 juin 2026 | 1.3044 | ||
| 19 juin 2026 | 1.3040 | ||
| 17 juin 2026 | 1.3024 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 27 juin 2026 10:58:48
| Londres temps: | 27 juin 2026 09:58:48 |
| NY temps: | 27 juin 2026 04:58:48 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 17:58:48 |