ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.2983 | -0.36% | -0.44% | 7.16% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.3030 | -0.37% | 1.21% | 7.62% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.3079 | 0.33% | 1.29% | 7.81% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | 7.91% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | 7.38% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | 7.36% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 15 juil. 2026 | 1.2972 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.2983 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.3025 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.3030 | ||
| 8 juil. 2026 | 1.3006 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 17 juillet 2026 16:06:00
| Londres temps: | 17 juillet 2026 15:06:00 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 10:06:00 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 23:06:00 |