ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 1.2683 | 0.05% | 3.11% | 7.69% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | 8.15% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.2323 | 0.28% | - | 5.51% | ||
| 2026 / 13 | 25 mars 2026 | 1.2289 | -0.10% | - | 4.06% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.2301 | -0.28% | - | 3.82% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.2335 | - | - | 4.93% | ||
| 2025 / 32 | 6 août 2025 | 1.2138 | 0.21% | 0.26% | 3.68% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | 2.20% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | 3.40% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 21 avr. 2026 | 1.2683 | ||
| 20 avr. 2026 | 1.2698 | ||
| 17 avr. 2026 | 1.2677 | ||
| 15 avr. 2026 | 1.2603 | ||
| 14 avr. 2026 | 1.2566 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 24 avril 2026 08:10:48
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:48 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:48 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:48 |