High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 0.9940 | 50 034 651.0000 | 6 630.7000 | 9 930.5000 | 3 299.8000 | 10 046 | 3 350 | 0.56% | 0.85% | -3.11% | -3.32% | - | - | -0.55% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 0.9885 | 49 749 116.0000 | -21 995.8000 | 20 357.3000 | 42 353.1000 | 20 703 | 43 052 | 0.53% | 0.42% | -4.25% | -3.76% | - | - | -1.08% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 0.9833 | 49 512 594.0000 | -48 597.6000 | 31 402.0000 | 79 999.6000 | 31 879 | 81 152 | -0.23% | -0.66% | -4.66% | -4.15% | - | - | -1.60% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 673 698.0000 | 98 502.7000 | 104 415.7000 | 5 913.0000 | 105 952 | 6 000 | 0.00 | -0.79% | -5.05% | -3.98% | - | - | -1.41% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 0.9856 | 49 579 638.0000 | - 376 082.9000 | 0.0000 | 376 082.9000 | 0 | 381 289 | 0.12% | -0.18% | -5.17% | -4.28% | - | - | -1.43% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 0.9844 | 49 894 601.0000 | -39 013.2000 | 1 986.7000 | 40 999.9000 | 2 019 | 41 488 | -0.55% | -1.87% | -5.36% | -4.74% | - | - | - | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 0.9898 | 50 206 458.0000 | -1 855 906.7000 | 2 056 105.2000 | 3 912 011.9000 | 2 071 049 | 3 942 570 | -0.36% | -2.41% | -4.70% | -3.95% | - | - | - | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 0.9934 | 52 244 872.0000 | 2 385 772.2000 | 2 779 537.3000 | 393 765.1000 | 2 807 629 | 398 252 | 0.61% | -2.15% | -4.21% | -3.42% | - | - | - | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 0.9874 | 49 552 448.0000 | 623 415.8000 | 802 642.7000 | 179 226.9000 | 805 764 | 178 523 | -1.57% | -3.44% | -4.65% | -3.67% | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.0032 | 49 716 594.0000 | -20 637.2000 | 10 941.5000 | 31 578.7000 | 10 852 | 31 155 | -1.08% | -2.21% | -3.10% | -2.31% | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.0142 | 50 281 907.0000 | - 325 467.6000 | 31 832.7000 | 357 300.3000 | 31 344 | 351 150 | -0.10% | -1.76% | -1.81% | -0.97% | - | - | - | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.0152 | 50 656 055.0000 | 17 065.9000 | 21 945.0000 | 4 879.1000 | 21 510 | 4 775 | -0.72% | -1.57% | -1.46% | -0.56% | - | - | - | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.0226 | 51 008 427.0000 | 5 008 000.0000 | 0.27% | 0.29% | 1.15% | 2.90% | - | - | -97.22% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.0259 | 51 079 867.0000 | 117 678.9000 | 118 679.2000 | 1 000.3000 | 114 997 | 973 | -0.63% | -1.29% | -0.21% | 0.73% | - | - | - | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.0324 | 51 283 153.0000 | -1 133 713.6000 | 152 259.2000 | 1 285 972.8000 | 147 563 | 1 245 494 | 0.10% | -0.74% | 0.52% | 1.38% | - | - | - | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.0314 | 52 366 626.0000 | -86 068.2000 | 34 297.9000 | 120 366.1000 | 33 169 | 116 442 | -0.64% | -0.69% | 0.54% | 1.27% | - | - | - | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.0380 | 52 789 747.0000 | 7 200 100.1000 | 7 200 100.1000 | 0.0000 | 6 925 837 | 0 | -0.13% | 0.09% | 1.13% | 2.06% | - | - | - | ||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.0393 | 45 655 502.0000 | 5 971 969.9000 | 6 022 448.0000 | 50 478.1000 | 5 791 374 | 48 532 | -0.08% | 0.36% | 0.93% | 2.43% | - | - | - | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.0401 | 39 717 807.0000 | 6 879 700.4000 | 6 886 300.3000 | 6 599.9000 | 6 627 016 | 6 354 | 0.14% | 0.46% | 0.65% | 2.51% | - | - | - | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.0386 | 32 784 124.0000 | -38 452.1000 | 61 548.0000 | 100 000.1000 | 59 295 | 96 460 | 0.14% | 0.55% | 0.79% | 2.40% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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