High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472412
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
6 juin 2007 00:00:00 1.0380 52 789 747.0000 7 200 100.1000 7 200 100.1000 0.0000 6 925 837 0 -0.13% 0.09% 1.13% 2.06% - - -
30 mai 2007 00:00:00 1.0393 45 655 502.0000 5 971 969.9000 6 022 448.0000 50 478.1000 5 791 374 48 532 -0.08% 0.36% 0.93% 2.43% - - -
23 mai 2007 00:00:00 1.0401 39 717 807.0000 6 879 700.4000 6 886 300.3000 6 599.9000 6 627 016 6 354 0.14% 0.46% 0.65% 2.51% - - -
16 mai 2007 00:00:00 1.0386 32 784 124.0000 -38 452.1000 61 548.0000 100 000.1000 59 295 96 460 0.14% 0.55% 0.79% 2.40% - - -
9 mai 2007 00:00:00 1.0371 32 777 031.0000 -30 461.2000 9 736.3000 40 197.5000 9 398 38 827 0.14% 0.67% 0.83% 2.46% - - -
2 mai 2007 00:00:00 1.0356 32 759 771.0000 56 454.4000 61 552.2000 5 097.8000 59 454 4 924 0.03% 0.70% 1.03% 2.44% - - -
25 avril 2007 00:00:00 1.0353 32 692 385.0000 1 272 506.9000 1 292 506.6000 19 999.7000 1 251 092 19 372 0.23% 0.70% 0.82% 2.60% - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 21 juillet 2025 01:20:29
Londres temps: 21 juillet 2025 00:20:29
NY temps: 20 juillet 2025 19:20:29
Tokyo temps: 21 juillet 2025 08:20:29

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Autres fonds de participation de la société
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