High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.0800 | 388 184 938.0000 | 4 341 945.3000 | 6 420 457.6000 | 2 078 512.3000 | 5 996 310 | 1 943 515 | 1.27% | 2.81% | 9.46% | -1.13% | - | - | 1.41% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.0665 | 378 999 669.0000 | 2 022 863.6000 | 3 733 263.1000 | 1 710 399.5000 | 3 526 473 | 1 620 786 | 1.68% | 2.94% | 8.49% | -1.64% | - | - | 1.18% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.0489 | 370 768 860.0000 | 1 069 503.2000 | 4 959 039.4000 | 3 889 536.2000 | 4 709 753 | 3 693 275 | -0.59% | 3.64% | 3.48% | -5.80% | - | - | 0.88% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.0551 | 371 886 440.0000 | -72 012 926.1000 | 3 296 683.4000 | 75 309 609.5000 | 3 133 335 | 71 702 559 | 0.44% | 5.47% | 3.05% | -4.09% | - | - | 0.99% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.0505 | 442 290 762.0000 | -2 172 035.4000 | 7 114 177.9000 | 9 286 213.3000 | 6 840 165 | 8 915 206 | 1.40% | 6.15% | 1.60% | -9.50% | - | - | 0.91% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.0360 | 438 342 692.0000 | -1 096 825.0000 | 6 281 289.0000 | 7 378 114.0000 | 6 147 393 | 7 324 241 | 2.36% | 5.55% | -1.47% | -12.54% | - | - | 0.66% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.0121 | 429 391 453.0000 | -44 283 359.0000 | 2 721 748.4000 | 47 005 107.4000 | 2 715 580 | 46 951 919 | 1.17% | 3.60% | 0.99% | -14.53% | - | - | 0.22% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0004 | 468 690 305.0000 | - 526 609.3000 | 2 400 966.2000 | 2 927 575.5000 | 2 414 935 | 2 945 257 | 1.09% | 2.84% | 1.12% | -15.21% | - | - | 0.01% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 0.9896 | 464 164 446.0000 | -74 004.0000 | 563 665.6000 | 637 669.6000 | 573 898 | 649 965 | 0.83% | -0.47% | 3.38% | -17.12% | - | - | -0.19% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 0.9815 | 460 424 227.0000 | 137 954.7000 | 1 458 371.0000 | 1 320 416.3000 | 1 490 925 | 1 351 710 | 0.47% | -0.53% | -1.96% | -17.15% | - | - | -0.35% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.9769 | 458 133 250.0000 | 1 438 167.4000 | 3 031 249.5000 | 1 593 082.1000 | 3 113 410 | 1 636 941 | 0.42% | -0.62% | -4.76% | -16.75% | - | - | -0.44% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.9728 | 454 764 647.0000 | - 391 240.9000 | 1 102 363.0000 | 1 493 603.9000 | 1 114 780 | 1 510 714 | -2.16% | -4.03% | -7.55% | -17.59% | - | - | -0.52% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.9943 | 465 242 399.0000 | 798 313.2000 | 2 141 818.7000 | 1 343 505.5000 | 2 157 125 | 1 357 032 | 0.77% | -2.89% | -7.66% | -16.66% | - | - | -0.11% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.9867 | 460 885 564.0000 | -1 904 137.8000 | 1 125 437.5000 | 3 029 575.3000 | 1 150 054 | 3 089 390 | 0.38% | -4.57% | -9.67% | -17.86% | - | - | -0.25% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.9830 | 461 078 423.0000 | 398 819.8000 | 2 213 094.5000 | 1 814 274.7000 | 2 200 042 | 1 796 510 | -3.02% | -6.51% | -9.34% | -18.23% | - | - | -0.33% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0136 | 474 989 405.0000 | 2 450 842.7000 | 3 400 171.0000 | 949 328.3000 | 3 330 776 | 925 220 | -1.01% | 1.14% | -8.97% | -16.14% | - | - | 0.26% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0239 | 477 364 495.0000 | 1 047 820.0000 | 3 936 149.4000 | 2 888 329.4000 | 3 822 921 | 2 796 141 | -0.98% | 3.50% | -6.93% | -14.97% | - | - | 0.45% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0340 | 481 000 777.0000 | 5 005 879.8000 | 6 200 890.6000 | 1 195 010.8000 | 5 968 784 | 1 152 728 | -1.66% | 8.02% | -10.92% | -14.01% | - | - | 0.65% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0308 | 478 981 749.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0022 | 457 149 268.0000 | 48 500 071.9000 | 50 325 054.9000 | 1 824 983.0000 | 50 399 896 | 1 841 024 | 1.30% | -2.29% | -15.37% | -16.16% | - | - | 0.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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