High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0843 | 342 544 003.0000 | 479 953.6000 | 3 152 102.4000 | 2 672 148.8000 | 2 869 748 | 2 414 323 | -2.62% | -8.46% | -9.81% | -8.25% | - | - | 1.63% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1135 | 351 243 490.0000 | -1 282 983.0000 | 5 440 130.2000 | 6 723 113.2000 | 4 899 324 | 6 068 706 | 1.22% | -5.97% | -7.88% | -5.76% | - | - | 2.18% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1001 | 348 306 920.0000 | - 110 217 149.5000 | 6 282 672.1000 | 116 499 821.6000 | 5 514 411 | 101 616 511 | -5.23% | -6.76% | -8.64% | -6.80% | - | - | 1.94% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.1608 | 479 074 921.0000 | 1 553 299.8000 | 4 590 077.3000 | 3 036 777.5000 | 3 887 478 | 2 561 612 | -2.00% | -2.78% | -3.46% | -1.36% | - | - | 3.07% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.1845 | 487 299 650.0000 | 4 347 310.0000 | 5 990 897.7000 | 1 643 587.7000 | 5 048 473 | 1 386 258 | 0.03% | -0.01% | -1.23% | 0.56% | - | - | 3.50% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.1842 | 482 822 439.0000 | 15 324 493.8000 | 17 070 771.8000 | 1 746 278.0000 | 14 465 957 | 1 480 270 | 0.37% | 0.92% | -0.94% | 0.46% | - | - | 3.51% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.1798 | 465 701 891.0000 | 11 270 740.1000 | 13 793 348.3000 | 2 522 608.2000 | 11 606 701 | 2 129 367 | -1.19% | -0.05% | -0.77% | 0.26% | - | - | 3.45% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.1940 | 460 007 825.0000 | 711 486.7000 | 3 308 901.2000 | 2 597 414.5000 | 2 781 822 | 2 202 102 | 0.79% | 0.08% | 0.44% | 1.86% | - | - | 3.72% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.1846 | 455 679 975.0000 | 5 049 341.0000 | 10 150 705.9000 | 5 101 364.9000 | 8 648 545 | 4 352 018 | 0.95% | -1.39% | 0.59% | 2.28% | - | - | 3.56% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1734 | 446 353 883.0000 | 6 127 839.7000 | 8 638 168.0000 | 2 510 328.3000 | 7 326 835 | 2 124 792 | -0.59% | -2.40% | -0.34% | 1.46% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1804 | 442 860 380.0000 | 17 288 703.9000 | 18 089 484.8000 | 800 780.9000 | 15 211 243 | 672 397 | -1.06% | -2.34% | 0.67% | 2.33% | - | - | 3.51% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.1931 | 430 281 755.0000 | 12 725 455.7000 | 13 226 586.9000 | 501 131.2000 | 11 038 170 | 418 429 | -0.68% | -0.92% | 0.81% | 3.70% | - | - | 3.76% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.2013 | 420 476 477.0000 | 19 534 694.5000 | 19 927 120.8000 | 392 426.3000 | 16 572 860 | 326 068 | -0.07% | -0.09% | 1.38% | 5.00% | - | - | 3.92% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.2022 | 401 270 053.0000 | 28 739 770.2000 | 29 301 982.9000 | 562 212.7000 | 24 314 131 | 465 783 | -0.54% | 0.25% | 1.73% | 4.44% | - | - | 3.96% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.2087 | 374 607 217.0000 | 16 900 646.2000 | 20 929 620.7000 | 4 028 974.5000 | 17 357 690 | 3 337 019 | 0.37% | 1.11% | 2.29% | 4.66% | - | - | 4.09% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.2042 | 356 325 396.0000 | 16 927 034.2000 | 17 534 962.8000 | 607 928.6000 | 14 564 819 | 505 219 | 0.15% | 1.28% | 2.02% | 4.11% | - | - | 4.03% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.2024 | 338 896 321.0000 | 10 718 787.0000 | 11 608 003.6000 | 889 216.6000 | 9 657 678 | 741 330 | 0.27% | 1.14% | 2.18% | 3.82% | - | - | 4.01% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.1992 | 327 295 771.0000 | 4 076 336.1000 | 7 544 252.5000 | 3 467 916.4000 | 6 305 247 | 2 900 965 | 0.32% | 1.83% | 1.81% | 4.37% | - | - | 3.97% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.1954 | 322 186 088.0000 | 8 398 529.7000 | 8 656 326.9000 | 257 797.2000 | 7 275 575 | 216 877 | 0.54% | 1.53% | 1.41% | 3.90% | - | - | 3.91% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.1890 | 312 084 568.0000 | 8 185 140.0000 | 8 939 763.7000 | 754 623.7000 | 7 519 418 | 634 629 | 0.02% | 1.40% | 1.05% | 3.48% | - | - | 3.81% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 13:03:39
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| NY temps: | 24 novembre 2024 07:03:39 |
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