SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 2.4466 | 0.46% | -1.67% | -0.11% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.4355 | -0.59% | -2.11% | -0.54% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.4499 | -0.50% | -0.33% | -0.01% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.4623 | -0.54% | 0.62% | 0.48% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.4756 | -0.50% | 0.27% | 1.25% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.4881 | 1.23% | -0.16% | 1.85% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.4579 | 0.44% | -1.77% | 0.62% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 2.4471 | -0.88% | -2.17% | 0.30% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.4689 | -0.93% | -0.78% | 1.25% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 2.4920 | -0.40% | 0.72% | 2.07% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 2.4404 | ||
| 8 sept. 2026 | 2.4466 | ||
| 2 sept. 2026 | 2.4355 | ||
| 1 sept. 2026 | 2.4386 | ||
| 31 août 2026 | 2.4468 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Les actifs du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 19:57:54
| Londres temps: | 14 septembre 2026 18:57:54 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 13:57:54 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 02:57:54 |