SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.5015 | 0.53% | 1.22% | 2.39% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.4883 | 0.57% | 1.93% | 2.10% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.4742 | 0.63% | 1.69% | 1.51% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.4587 | -0.51% | -0.01% | 0.86% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.4713 | 1.23% | 1.09% | 0.93% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.4412 | 0.33% | -0.61% | 0.05% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.4331 | -1.05% | -1.78% | -0.19% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.4590 | 0.59% | -0.02% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.4446 | -0.48% | 0.24% | 0.03% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.4563 | -0.84% | 0.59% | 0.45% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 26 juin 2026 | 2.5015 | ||
| 24 juin 2026 | 2.4970 | ||
| 23 juin 2026 | 2.4933 | ||
| 22 juin 2026 | 2.4904 | ||
| 19 juin 2026 | 2.4883 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Les actifs du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Temps: 1 juillet 2026 04:22:32
| Londres temps: | 1 juillet 2026 03:22:32 |
| NY temps: | 30 juin 2026 22:22:32 |
| Tokyo temps: | 1 juillet 2026 11:22:32 |