SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 2.4113 | -0.12% | 0.11% | -1.62% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 2.4142 | -0.43% | 0.23% | -1.83% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 2.4247 | 0.28% | 0.28% | -1.32% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 2.4179 | -0.14% | -0.55% | -1.30% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 2.4213 | 0.52% | -0.58% | -0.69% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.4087 | -0.38% | -1.68% | -1.07% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.4180 | -0.54% | -1.80% | -1.13% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.4312 | -0.18% | -1.79% | -0.74% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.4355 | -0.59% | -2.11% | -0.54% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.4499 | -0.50% | -0.33% | -0.01% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 2.4138 | ||
| 26 oct. 2026 | 2.4113 | ||
| 23 oct. 2026 | 2.4142 | ||
| 21 oct. 2026 | 2.4172 | ||
| 20 oct. 2026 | 2.4214 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Les actifs du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:20:26
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:20:26 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:20:26 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:20:26 |