High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.1726 | 274 088 672.0000 | 10 333 653.1000 | 11 523 858.5000 | 1 190 205.4000 | 9 772 380 | 1 010 649 | -0.92% | -0.76% | 1.66% | 3.10% | - | - | 3.56% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.1835 | 266 275 369.0000 | 6 077 355.0000 | 7 118 234.2000 | 1 040 879.2000 | 6 008 146 | 878 617 | -0.13% | 0.26% | 2.87% | 4.83% | - | - | 3.79% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.1850 | 260 516 099.0000 | 6 762 242.9000 | 7 717 052.9000 | 954 810.0000 | 6 525 074 | 807 374 | 0.27% | 0.70% | 3.57% | 5.55% | - | - | 3.83% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.1818 | 253 068 397.0000 | 10 411 343.3000 | 10 881 752.2000 | 470 408.9000 | 9 196 590 | 397 652 | 0.02% | 0.33% | 2.67% | 5.38% | - | - | 3.79% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.1816 | 242 629 596.0000 | 19 808 047.1000 | 20 009 932.2000 | 201 885.1000 | 16 949 653 | 171 000 | 0.10% | 0.24% | 2.31% | 5.14% | - | - | 3.80% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.1804 | 222 567 812.0000 | 9 942 924.4000 | 11 034 627.0000 | 1 091 702.6000 | 9 357 106 | 925 068 | 0.31% | 0.31% | 2.05% | 5.54% | - | - | 3.79% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.1768 | 211 970 089.0000 | 8 810 853.4000 | 9 668 235.8000 | 857 382.4000 | 8 220 427 | 728 469 | -0.09% | 0.39% | 1.61% | 4.97% | - | - | 3.74% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.1779 | 203 340 953.0000 | 7 355 659.4000 | 8 389 650.5000 | 1 033 991.1000 | 7 114 735 | 876 710 | -0.08% | 1.70% | 2.52% | 5.83% | - | - | 3.77% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.1788 | 196 151 197.0000 | 5 685 196.8000 | 6 187 963.7000 | 502 766.9000 | 5 248 523 | 426 160 | 0.18% | 1.93% | 2.46% | 6.79% | - | - | 3.81% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.1767 | 190 114 580.0000 | 9 024 020.8000 | 9 951 996.0000 | 927 975.2000 | 8 484 980 | 792 395 | 0.38% | 2.01% | 2.41% | 7.52% | - | - | 3.78% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.1722 | 180 379 337.0000 | 4 742 170.1000 | 4 859 863.1000 | 117 693.0000 | 4 167 632 | 101 578 | 1.21% | 1.89% | 2.64% | 7.79% | - | - | 3.71% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.1713 | 180 071 454.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1582 | 173 507 360.0000 | 493 531.7000 | 1 428 743.6000 | 935 211.9000 | 1 234 695 | 808 281 | 0.15% | 1.23% | 1.81% | 7.56% | - | - | 3.44% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1587 | 173 507 360.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1535 | 169 268 080.0000 | 3 616 966.3000 | 4 512 624.1000 | 895 657.8000 | 3 914 928 | 778 157 | 0.26% | -0.12% | 1.42% | 6.47% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1538 | 169 431 844.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1441 | 162 570 332.0000 | 341 795.1000 | 1 734 475.0000 | 1 392 679.9000 | 1 512 108 | 1 212 917 | -0.61% | -1.22% | 1.91% | 5.51% | - | - | 3.21% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.1511 | 163 210 649.0000 | 4 595 426.7000 | 4 878 280.8000 | 282 854.1000 | 4 231 755 | 245 257 | -0.33% | 0.18% | 2.64% | 6.31% | - | - | 3.37% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.1549 | 159 146 961.0000 | - 801 093.0000 | 4 797 893.7000 | 5 598 986.7000 | 4 154 350 | 4 853 363 | -0.16% | 0.38% | 2.77% | 6.21% | - | - | 3.47% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.1567 | 160 213 339.0000 | -4 956 676.6000 | 5 278 098.4000 | 10 234 775.0000 | 4 547 006 | 8 811 316 | -0.13% | 0.67% | 3.42% | 4.06% | - | - | 3.52% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 22:42:46
| Londres temps: | 21 juillet 2025 21:42:46 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 16:42:46 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 05:42:46 |