AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 3.1803 | -0.56% | -1.35% | 11.11% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 3.1982 | 0.68% | -0.79% | 12.47% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 3.1766 | -0.30% | -0.73% | 11.56% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 3.1860 | -0.17% | -1.63% | 12.30% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 3.1915 | -1.00% | -0.94% | 13.48% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 3.2238 | 0.74% | 2.74% | 14.82% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 3.2000 | -1.20% | 2.07% | 14.06% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 3.2389 | 0.53% | 3.05% | 15.38% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 3.1896 | ||
| 29 sept. 2026 | 3.1803 | ||
| 25 sept. 2026 | 3.1982 | ||
| 24 sept. 2026 | 3.1913 | ||
| 23 sept. 2026 | 3.2089 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 4 octobre 2026 21:59:17
| Londres temps: | 4 octobre 2026 20:59:17 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 15:59:17 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 04:59:17 |