AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 3.2268 | 0.16% | 1.81% | 14.95% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | 13.94% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | 15.20% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 3.1705 | 1.24% | 0.66% | 15.35% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | 14.76% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | 18.10% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 12 août 2026 | 3.2280 | ||
| 11 août 2026 | 3.2268 | ||
| 10 août 2026 | 3.2265 | ||
| 7 août 2026 | 3.2218 | ||
| 4 août 2026 | 3.1891 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 16 août 2026 20:25:34
| Londres temps: | 16 août 2026 19:25:34 |
| NY temps: | 16 août 2026 14:25:34 |
| Tokyo temps: | 17 août 2026 03:25:34 |