AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 3.0473 | 0.09% | 5.95% | 18.92% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 2.9802 | 2.99% | 2.18% | 20.19% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 2.8936 | 0.40% | - | 15.38% | ||
| 2026 / 13 | 25 mars 2026 | 2.8822 | 0.21% | - | 9.60% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 2.8763 | -1.38% | - | 8.36% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 2.9165 | - | - | 11.30% | ||
| 2025 / 49 | 1 déc. 2025 | 2.9151 | 0.03% | -0.18% | - | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 2.9141 | 1.81% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 47 | 19 nov. 2025 | 2.8622 | -1.21% | -1.35% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 21 avr. 2026 | 3.0473 | ||
| 20 avr. 2026 | 3.0518 | ||
| 17 avr. 2026 | 3.0445 | ||
| 15 avr. 2026 | 3.0172 | ||
| 14 avr. 2026 | 3.0033 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 24 avril 2026 08:10:51
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:51 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:51 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:51 |






