AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | 18.10% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 3.1498 | -0.27% | 1.64% | 16.36% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 3.1582 | 1.21% | 3.99% | 17.63% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 3.1204 | 0.21% | 2.60% | 17.06% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 3.1138 | 0.47% | 2.28% | 15.72% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 3.0991 | 2.04% | 3.99% | 18.05% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 3.0370 | -0.14% | 4.96% | 16.36% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 3.0413 | -0.11% | 5.52% | 18.68% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 19 juin 2026 | 3.1717 | ||
| 17 juin 2026 | 3.1651 | ||
| 16 juin 2026 | 3.1728 | ||
| 15 juin 2026 | 3.1564 | ||
| 12 juin 2026 | 3.1210 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 23 juin 2026 19:40:04
| Londres temps: | 23 juin 2026 18:40:04 |
| NY temps: | 23 juin 2026 13:40:04 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 02:40:04 |