AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 3.2074 | 0.50% | -0.45% | 13.06% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 3.1915 | -1.00% | -0.94% | 13.48% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 3.2238 | 0.74% | 2.74% | 14.82% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 3.2000 | -1.20% | 2.07% | 14.06% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 3.2389 | 0.53% | 3.05% | 15.38% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | 13.94% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | 15.20% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 3.1969 | ||
| 8 sept. 2026 | 3.2074 | ||
| 2 sept. 2026 | 3.1915 | ||
| 1 sept. 2026 | 3.1965 | ||
| 31 août 2026 | 3.2156 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 10:21:00
| Londres temps: | 14 septembre 2026 09:21:00 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 04:21:00 |
| Tokyo temps: | 14 septembre 2026 17:21:00 |