AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 3.1447 | 0.30% | -1.67% | 7.68% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 3.1352 | -1.40% | -1.97% | 8.06% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 3.1796 | -0.73% | 0.09% | 11.08% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 3.2030 | 0.61% | 0.53% | 11.46% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 3.1835 | -0.46% | -0.25% | 11.23% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 3.1982 | 0.68% | -0.79% | 12.47% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 3.1766 | -0.30% | -0.73% | 11.56% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 3.1860 | -0.17% | -1.63% | 12.30% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 3.1915 | -1.00% | -0.94% | 13.48% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 3.2238 | 0.74% | 2.74% | 14.82% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 3.1501 | ||
| 26 oct. 2026 | 3.1447 | ||
| 23 oct. 2026 | 3.1352 | ||
| 21 oct. 2026 | 3.1747 | ||
| 20 oct. 2026 | 3.1652 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:15
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:15 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:15 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:15 |