VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.0228 | -0.34% | -1.37% | 4.63% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.0297 | 0.03% | -1.03% | 5.29% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.0290 | -0.29% | -0.83% | 5.02% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.0349 | -0.11% | -1.27% | 5.44% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.0371 | -0.67% | -1.00% | 6.10% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.0508 | 0.23% | 1.22% | 6.79% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.0460 | -0.73% | 1.25% | 6.66% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.0611 | 0.17% | 1.47% | 7.39% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 2.0265 | ||
| 29 sept. 2026 | 2.0228 | ||
| 25 sept. 2026 | 2.0297 | ||
| 24 sept. 2026 | 2.0314 | ||
| 23 sept. 2026 | 2.0399 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 4 octobre 2026 19:24:26
| Londres temps: | 4 octobre 2026 18:24:26 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 13:24:26 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 02:24:26 |