VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 2.0378 | -0.29% | 1.32% | 7.67% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.0290 | -0.08% | 0.84% | 7.66% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.0306 | 0.96% | 2.10% | 8.02% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.0113 | -0.03% | 0.74% | 7.57% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | 7.23% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.9965 | -0.13% | 2.98% | 8.41% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 24 juin 2026 | 2.0356 | ||
| 23 juin 2026 | 2.0378 | ||
| 22 juin 2026 | 2.0430 | ||
| 19 juin 2026 | 2.0438 | ||
| 17 juin 2026 | 2.0416 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 27 juin 2026 10:58:31
| Londres temps: | 27 juin 2026 09:58:31 |
| NY temps: | 27 juin 2026 04:58:31 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2026 17:58:31 |






