VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 2.0151 | 0.12% | -0.72% | 3.02% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 2.0126 | -0.87% | -0.84% | 3.06% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 2.0303 | -0.13% | 0.06% | 4.63% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 2.0329 | 0.32% | -0.10% | 4.79% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 2.0265 | -0.16% | -0.52% | 4.82% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.0297 | 0.03% | -1.03% | 5.29% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.0290 | -0.29% | -0.83% | 5.02% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.0349 | -0.11% | -1.27% | 5.44% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 2.0371 | -0.67% | -1.00% | 6.10% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.0508 | 0.23% | 1.22% | 6.79% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 2.0157 | ||
| 26 oct. 2026 | 2.0151 | ||
| 23 oct. 2026 | 2.0126 | ||
| 21 oct. 2026 | 2.0263 | ||
| 20 oct. 2026 | 2.0236 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:18:14
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:18:14 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:18:14 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:18:14 |