TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Fonds de participation
Nom officiel: TOP STOCKS - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: pays développés.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 4.3255 | -0.90% | -8.02% | 1.90% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 4.3650 | -0.66% | -7.18% | 4.06% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 4.3939 | -1.58% | -6.09% | 5.21% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 4.4645 | -4.05% | -4.68% | 6.63% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 4.6528 | -1.05% | 0.34% | 9.74% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 4.7024 | 0.51% | 4.07% | 10.53% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 4.6786 | -0.11% | 5.25% | 8.27% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 4.6838 | 1.01% | 3.77% | 10.45% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 4.6370 | 2.63% | 2.10% | 11.18% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 4.5183 | 1.64% | -1.44% | 9.50% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 4.3072 | ||
| 29 sept. 2026 | 4.3255 | ||
| 25 sept. 2026 | 4.3650 | ||
| 24 sept. 2026 | 4.3499 | ||
| 23 sept. 2026 | 4.3906 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2006 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds TOP STOCKS - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 16:55:31
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:55:31 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:55:31 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:55:31 |