High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.6629 | -0.04% | - | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.6635 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.6625 | 0.33% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.6571 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2024 00:00:00 | 1.6544 | 0.18% | 0.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.6514 | 0.52% | 0.84% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.6429 | 0.18% | 0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.6400 | 0.05% | 0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.6392 | 0.10% | 0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2024 00:00:00 | 1.6376 | 0.15% | 0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.6351 | 0.01% | 0.27% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.6349 | -0.04% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.6356 | 0.33% | 0.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.6302 | -0.03% | 0.62% | - | - | 8.99% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.6307 | 0.12% | 0.71% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.6287 | 0.20% | 0.57% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.6254 | 0.33% | 0.49% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.6201 | 0.06% | 0.33% | - | - | 7.73% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.6192 | -0.02% | 0.67% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.6195 | 0.12% | 0.75% | - | - | 8.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:59:46
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:59:46 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:59:46 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:59:46 |