High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5968 | 0.24% | 0.31% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5929 | 0.07% | 0.26% | - | - | 8.75% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5918 | 0.19% | 0.20% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.5888 | -0.19% | -0.02% | - | - | 8.19% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.5919 | 0.20% | 0.30% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.5887 | 0.00 | 0.37% | - | - | 8.93% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.5887 | -0.03% | 0.74% | - | - | 9.57% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.5891 | 0.13% | 0.84% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.5871 | 0.27% | 0.49% | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.5828 | 0.36% | 0.18% | - | - | 9.08% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5771 | 0.08% | -0.21% | - | - | 8.86% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.5758 | -0.23% | -0.19% | - | - | 8.85% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.5794 | -0.03% | -1.03% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5799 | -0.03% | -0.95% | - | - | 9.24% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.5804 | 0.10% | - | - | - | 9.52% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.5788 | -1.07% | -0.38% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.5958 | 0.05% | - | - | - | 12.13% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.5950 | - | - | - | - | 11.57% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.5848 | - | 0.19% | - | - | 10.50% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 08:32:15
| Londres temps: | 24 novembre 2024 07:32:15 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 02:32:15 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 16:32:15 |