High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.6351 | 0.01% | 0.27% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.6349 | -0.04% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.6356 | 0.33% | 0.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.6302 | -0.03% | 0.62% | - | - | 8.99% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.6307 | 0.12% | 0.71% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.6287 | 0.20% | 0.57% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.6254 | 0.33% | 0.49% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.6201 | 0.06% | 0.33% | - | - | 7.73% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.6192 | -0.02% | 0.67% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.6195 | 0.12% | 0.75% | - | - | 8.71% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.6175 | 0.17% | 0.90% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.6147 | 0.39% | 0.85% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.6085 | 0.07% | 0.51% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.6074 | 0.27% | 0.66% | - | - | 8.60% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.6031 | 0.12% | 0.64% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.6011 | 0.05% | 0.58% | - | - | 8.67% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.6003 | 0.22% | 0.72% | - | - | 8.68% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.5968 | 0.24% | 0.31% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.5929 | 0.07% | 0.26% | - | - | 8.75% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.5918 | 0.19% | 0.20% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 02:06:44
| Londres temps: | 21 juillet 2025 01:06:44 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 20:06:44 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 09:06:44 |