High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.0324 | 86 803 789.0000 | 1 115 472.8000 | 1 351 581.6000 | 236 108.8000 | 1 314 619 | 229 723 | 0.45% | 0.15% | 5.45% | 25.83% | - | - | 0.99% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.0278 | 85 309 523.0000 | 136 291.5000 | 228 829.4000 | 92 537.9000 | 222 591 | 90 017 | 0.14% | -0.54% | 6.32% | 25.89% | - | - | 0.85% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.0264 | 85 055 915.0000 | 276 663.1000 | 2 026 721.2000 | 1 750 058.1000 | 1 977 125 | 1 705 599 | 0.17% | -0.15% | 6.30% | 31.39% | - | - | 0.81% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.0247 | 84 634 884.0000 | - 197 465.5000 | 761 650.0000 | 959 115.5000 | 741 553 | 933 808 | -0.60% | -0.04% | 6.66% | 34.67% | - | - | 0.77% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.0309 | 85 348 453.0000 | 1 630 522.9000 | 1 717 584.0000 | 87 061.1000 | 1 664 443 | 84 271 | -0.24% | 1.31% | 10.68% | 37.07% | - | - | 0.96% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.0334 | 83 921 538.0000 | 2 748 667.1000 | 2 848 023.9000 | 99 356.8000 | 2 767 571 | 96 449 | 0.54% | 2.63% | 12.16% | 42.83% | - | - | 1.05% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.0279 | 80 725 525.0000 | 942 452.2000 | 1 705 584.1000 | 763 131.9000 | 1 663 035 | 743 940 | 0.27% | 3.04% | 14.76% | 42.90% | - | - | 0.88% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.0251 | 79 567 013.0000 | 1 773 056.9000 | 1 884 199.0000 | 111 142.1000 | 1 845 539 | 109 487 | 0.74% | 3.87% | 17.48% | 50.40% | - | - | 0.80% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.0176 | 77 217 500.0000 | 1 316 374.9000 | 1 486 468.8000 | 170 093.9000 | 1 467 045 | 168 417 | 1.06% | 3.71% | 17.45% | 50.71% | - | - | 0.57% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0069 | 75 094 674.0000 | 1 061 661.9000 | 6 112 458.2000 | 5 050 796.3000 | 6 122 883 | 5 060 938 | 0.93% | 2.85% | 18.70% | 48.58% | - | - | 0.22% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 0.9976 | 73 343 716.0000 | -6 776 023.2000 | 1 942 046.6000 | 8 718 069.8000 | 1 958 805 | 8 782 170 | 1.08% | 3.20% | 17.67% | 51.43% | - | - | -0.08% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 0.9869 | 79 291 929.0000 | 1 451 251.8000 | 1 586 592.2000 | 135 340.4000 | 1 613 610 | 137 638 | 0.58% | 2.21% | 15.60% | 48.88% | - | - | -0.43% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 0.9812 | 77 381 703.0000 | 650 091.9000 | 794 125.3000 | 144 033.4000 | 809 954 | 147 252 | 0.22% | 2.13% | 16.60% | 46.43% | - | - | -0.63% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 0.9790 | 76 561 387.0000 | 345 988.7000 | 855 390.0000 | 509 401.3000 | 879 824 | 522 967 | 1.27% | 5.11% | 19.32% | 43.17% | - | - | -0.70% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 0.9667 | 75 254 590.0000 | 2 225 304.9000 | 2 234 054.6000 | 8 749.7000 | 2 312 010 | 9 074 | 0.11% | 4.92% | 18.41% | 38.52% | - | - | -1.13% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 0.9656 | 72 949 043.0000 | 1 624 539.5000 | 1 694 330.7000 | 69 791.2000 | 1 762 352 | 72 493 | 0.51% | 7.80% | 23.60% | 39.26% | - | - | -1.18% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 0.9607 | 70 952 995.0000 | 293 397.5000 | 296 397.3000 | 2 999.8000 | 315 053 | 3 172 | 3.15% | 10.10% | 26.26% | 37.44% | - | - | -1.35% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 0.9314 | 68 497 234.0000 | 1 962 129.2000 | 2 175 879.8000 | 213 750.6000 | 2 356 780 | 231 983 | 1.09% | 7.50% | 23.84% | 36.69% | - | - | -2.40% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 0.9214 | 65 804 058.0000 | 344 051.3000 | 385 541.6000 | 41 490.3000 | 429 448 | 46 320 | 2.87% | 8.62% | 27.35% | 38.22% | - | - | -2.78% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.8957 | 63 628 123.0000 | 696 205.2000 | 696 835.1000 | 629.9000 | 796 826 | 720 | 2.65% | 5.65% | 24.52% | 32.74% | - | - | -3.75% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:26:33
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:26:33 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:26:33 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:26:33 |