SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROTREND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: marchés en voie de développement - Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 3.1122 | -0.71% | -0.94% | 36.66% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 3.1346 | 0.43% | -0.23% | 38.19% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 3.1211 | -0.68% | -0.58% | 38.56% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 3.1426 | 1.09% | -1.07% | 38.83% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 3.1086 | -1.05% | -1.51% | 36.78% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 3.1417 | 0.08% | 1.69% | 39.09% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 3.1393 | -1.18% | 3.40% | 35.55% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 3.1767 | 0.64% | 6.11% | 35.33% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 3.0978 | ||
| 29 sept. 2026 | 3.1122 | ||
| 25 sept. 2026 | 3.1346 | ||
| 24 sept. 2026 | 3.1270 | ||
| 23 sept. 2026 | 3.1403 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 31.3.1998 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROTREND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 16:54:55
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:54:55 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:54:55 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:54:55 |