SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROTREND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: marchés en voie de développement - Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 3.1687 | 1.93% | 0.39% | 39.98% | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 3.1086 | -1.05% | -1.51% | 36.78% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 3.1417 | 0.08% | 1.69% | 39.09% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 3.1393 | -1.18% | 3.40% | 35.55% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 3.1767 | 0.64% | 6.11% | 35.33% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 3.0362 | 1.42% | 2.76% | 35.76% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 2.9937 | -1.41% | 1.00% | 33.55% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 3.0366 | 0.37% | 4.80% | 38.61% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 9 sept. 2026 | 3.1421 | ||
| 8 sept. 2026 | 3.1687 | ||
| 2 sept. 2026 | 3.1086 | ||
| 1 sept. 2026 | 3.1082 | ||
| 31 août 2026 | 3.1179 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 31.3.1998 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROTREND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Temps: 14 septembre 2026 20:55:11
| Londres temps: | 14 septembre 2026 19:55:11 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 14:55:11 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 03:55:11 |