ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447, Fonds de participation
Nom officiel: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VTSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: AT0000A2J447
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 24 | 8 juin 2026 | 105.5500 | -0.05% | 0.09% | 1.25% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 105.6000 | -0.23% | 0.14% | 1.68% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 105.8400 | 0.72% | 1.05% | 1.78% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 105.0800 | -0.11% | -0.10% | 1.70% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 105.2000 | -0.24% | 0.16% | 1.81% | ||
| 2026 / 19 | 8 mai 2026 | 105.4500 | 0.68% | 0.48% | 1.74% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 104.7400 | -0.42% | - | 0.99% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 105.1800 | 0.14% | 0.93% | 1.37% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 105.0300 | 0.08% | 0.30% | 1.77% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 104.9500 | - | 0.00 | 2.50% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |||
| 8 juin 2026 | 105.5500 | ||
| 5 juin 2026 | 105.6000 | ||
| 3 juin 2026 | 105.8100 | ||
| 2 juin 2026 | 105.6500 | ||
| 1 juin 2026 | 106.0400 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A2J447 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
Temps: 9 juin 2026 23:51:50
| Londres temps: | 9 juin 2026 22:51:50 |
| NY temps: | 9 juin 2026 17:51:50 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 06:51:50 |