High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5799 | -0.03% | -0.95% | - | - | 9.24% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.5804 | 0.10% | - | - | - | 9.52% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.5788 | -1.07% | -0.38% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.5958 | 0.05% | - | - | - | 12.13% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.5950 | - | - | - | - | 11.57% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.5848 | - | 0.19% | - | - | 10.50% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | - | - | 10.42% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.5713 | - | - | - | - | 9.54% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.5767 | - | - | - | - | 12.77% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.5485 | - | - | - | - | 9.95% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.5053 | - | 0.95% | - | - | 10.34% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.4957 | 0.31% | -0.55% | - | - | 12.41% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.4911 | -0.50% | -0.35% | - | - | 11.16% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.4986 | -0.13% | 0.59% | - | - | 12.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.5005 | -0.23% | 1.15% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.5039 | 0.50% | 1.40% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.4964 | 0.44% | 0.82% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.4898 | 0.43% | 0.66% | - | - | 9.37% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.4834 | 0.01% | 0.35% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.4832 | -0.07% | 0.67% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 13:01:40
| Londres temps: | 7 juin 2026 12:01:40 |
| NY temps: | 7 juin 2026 07:01:40 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 20:01:40 |