High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.4631 | -0.37% | 0.90% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.4685 | 0.09% | 0.85% | - | - | 10.20% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.4672 | 0.60% | 0.85% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.4584 | 0.58% | 0.50% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.4500 | -0.42% | 0.08% | - | - | 4.77% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.4561 | 0.09% | 0.58% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.4548 | 0.25% | 0.53% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4511 | 0.16% | 0.34% | - | - | 5.74% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4488 | 0.08% | 0.40% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4477 | 0.04% | 1.22% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2023 00:00:00 | 1.4471 | 0.06% | 1.68% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.4462 | 0.22% | 1.27% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.4430 | 0.89% | 1.04% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.4302 | 0.49% | -0.28% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.4232 | -0.45% | -1.14% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.4296 | 0.11% | -0.96% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.4281 | -0.43% | -1.38% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2023 00:00:00 | 1.4342 | -0.38% | 0.12% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.4396 | -0.26% | 0.36% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.4434 | -0.32% | 1.49% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:05:27
| Londres temps: | 24 novembre 2024 08:05:27 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 03:05:27 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 17:05:27 |