High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.7262 | 0.01% | - | 1.64% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | ||
| 2026 / 27 | 1 juil. 2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.7300 | 0.17% | 0.48% | 3.14% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.7271 | 0.14% | 0.75% | 3.09% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.7246 | 0.12% | 0.58% | 2.88% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.7225 | 0.05% | 0.33% | 2.77% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 12 août 2026 | 1.7264 | ||
| 11 août 2026 | 1.7262 | ||
| 10 août 2026 | 1.7266 | ||
| 7 août 2026 | 1.7260 | ||
| 1 juil. 2026 | 1.7308 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 17 août 2026 22:01:55
| Londres temps: | 17 août 2026 21:01:55 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:01:55 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:01:55 |






