High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.6948 | -0.31% | -1.66% | - | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.7001 | -0.51% | -1.35% | - | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.7088 | -0.07% | -0.81% | - | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.7100 | -0.51% | -0.89% | - | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.7188 | -0.27% | -0.42% | 1.55% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.7234 | 0.03% | - | 1.69% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.7228 | -0.14% | - | 1.57% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.7253 | -0.04% | - | 1.58% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | ||
| 2026 / 27 | 1 juil. 2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 30 sept. 2026 | 1.6958 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.6948 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.7001 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.7014 | ||
| 23 sept. 2026 | 1.7084 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 16:55:40
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:55:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:55:40 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:55:40 |






