High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.6593 | 0.04% | -2.40% | -2.85% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.6587 | -1.13% | -2.44% | -2.66% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.6777 | -0.29% | -1.82% | -1.29% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.6826 | -0.20% | -1.60% | -0.73% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.6860 | -0.83% | -1.91% | - | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.7001 | -0.51% | -1.35% | - | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.7088 | -0.07% | -0.81% | - | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.7100 | -0.51% | -0.89% | - | ||
| 2026 / 36 | 2 sept. 2026 | 1.7188 | -0.27% | -0.42% | 1.55% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.7234 | 0.03% | - | 1.69% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 27 oct. 2026 | 1.6643 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.6593 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.6587 | ||
| 21 oct. 2026 | 1.6733 | ||
| 20 oct. 2026 | 1.6724 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 31 octobre 2026 15:20:01
| Londres temps: | 31 octobre 2026 14:20:01 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 10:20:01 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 23:20:01 |