High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.6979 | 48 978 547.0000 | 73 830.2000 | 75 829.9000 | 1 999.7000 | 109 157 | 2 888 | 0.65% | 4.70% | 8.57% | -22.75% | - | - | -13.49% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.6934 | 48 588 768.0000 | 574 110.6000 | 574 110.6000 | 0.0000 | 830 258 | 0 | -0.80% | 2.76% | 3.91% | -23.23% | - | - | -13.81% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.6990 | 48 399 027.0000 | 312 939.4000 | 312 939.4000 | 0.0000 | 449 636 | 0 | 2.58% | 6.73% | 3.88% | -22.18% | - | - | -13.63% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.6814 | 46 872 435.0000 | 496 848.7000 | 496 848.7000 | 0.0000 | 742 138 | 0 | 2.22% | 6.84% | 3.27% | -24.38% | - | - | -14.63% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.6666 | 45 359 054.0000 | 751 683.5000 | 753 683.6000 | 2 000.1000 | 1 116 331 | 2 964 | -1.22% | 5.08% | -0.95% | -25.91% | - | - | -15.52% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.6748 | 45 166 938.0000 | 8 010 895.0000 | 8 010 895.0000 | 0.0000 | 12 086 293 | 0 | 3.04% | 8.12% | -5.14% | -24.78% | - | - | -15.20% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.6549 | 35 921 591.0000 | 45 125.6000 | 45 125.6000 | 0.0000 | 70 744 | 0 | 2.68% | 3.38% | -14.99% | -27.39% | - | - | -16.37% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.6378 | 34 935 631.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.6378 | 34 935 631.0000 | 1 147.5000 | 1 147.5000 | 0.0000 | 1 809 | 0 | 0.54% | 0.28% | -23.31% | -29.74% | - | - | -17.43% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.6344 | 46 299 461.0000 | 20 037 074.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.6241 | 34 186 246.0000 | -1 504.8000 | 495.1000 | 1 999.9000 | 785 | 3 171 | -1.48% | -2.91% | -29.14% | -33.04% | - | - | -18.46% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.6335 | 34 703 997.0000 | - 596 945.9000 | 200.0000 | 597 145.9000 | 315 | 945 749 | -0.39% | -5.07% | -29.99% | -32.24% | - | - | -18.07% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.6360 | 35 438 484.0000 | 200.6000 | 200.6000 | 0.0000 | 312 | 0 | -0.59% | -5.48% | -29.94% | -32.38% | - | - | -18.07% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.6398 | 35 652 919.0000 | 561 679.8000 | 712 979.5000 | 151 299.7000 | 1 120 192 | 235 376 | -0.47% | -3.03% | -29.14% | -32.18% | - | - | -17.99% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.6428 | 35 249 397.0000 | 2 173.0000 | 4 173.2000 | 2 000.2000 | 6 305 | 3 002 | -3.67% | -4.49% | -28.85% | -32.25% | - | - | -17.96% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.6673 | 36 589 110.0000 | 267 216.7000 | 267 216.7000 | 0.0000 | 394 448 | 0 | -0.83% | -6.20% | -26.12% | -29.34% | - | - | -16.70% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.6729 | 36 630 928.0000 | 100.1000 | 100.1000 | 0.0000 | 151 | 0 | 1.99% | -12.66% | -25.08% | -28.77% | - | - | -16.52% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.6598 | 35 918 052.0000 | -25 152.6000 | 1 396.6000 | 26 549.2000 | 2 080 | 40 732 | -1.96% | -20.67% | -26.78% | -29.56% | - | - | -17.40% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.6730 | 36 664 499.0000 | -1 300.1000 | 699.4000 | 1 999.5000 | 1 013 | 2 720 | -5.40% | -21.48% | -25.20% | -27.67% | - | - | -16.78% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 0.7114 | 38 758 546.0000 | - 325 407.1000 | 3 376.5000 | 328 783.6000 | 4 573 | 437 931 | -7.66% | -19.23% | -20.70% | -22.67% | - | - | -14.73% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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