High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.6241 | 34 186 246.0000 | -1 504.8000 | 495.1000 | 1 999.9000 | 785 | 3 171 | -1.48% | -2.91% | -29.14% | -33.04% | - | - | -18.46% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.6335 | 34 703 997.0000 | - 596 945.9000 | 200.0000 | 597 145.9000 | 315 | 945 749 | -0.39% | -5.07% | -29.99% | -32.24% | - | - | -18.07% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.6360 | 35 438 484.0000 | 200.6000 | 200.6000 | 0.0000 | 312 | 0 | -0.59% | -5.48% | -29.94% | -32.38% | - | - | -18.07% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.6398 | 35 652 919.0000 | 561 679.8000 | 712 979.5000 | 151 299.7000 | 1 120 192 | 235 376 | -0.47% | -3.03% | -29.14% | -32.18% | - | - | -17.99% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.6428 | 35 249 397.0000 | 2 173.0000 | 4 173.2000 | 2 000.2000 | 6 305 | 3 002 | -3.67% | -4.49% | -28.85% | -32.25% | - | - | -17.96% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.6673 | 36 589 110.0000 | 267 216.7000 | 267 216.7000 | 0.0000 | 394 448 | 0 | -0.83% | -6.20% | -26.12% | -29.34% | - | - | -16.70% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.6729 | 36 630 928.0000 | 100.1000 | 100.1000 | 0.0000 | 151 | 0 | 1.99% | -12.66% | -25.08% | -28.77% | - | - | -16.52% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.6598 | 35 918 052.0000 | -25 152.6000 | 1 396.6000 | 26 549.2000 | 2 080 | 40 732 | -1.96% | -20.67% | -26.78% | -29.56% | - | - | -17.40% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.6730 | 36 664 499.0000 | -1 300.1000 | 699.4000 | 1 999.5000 | 1 013 | 2 720 | -5.40% | -21.48% | -25.20% | -27.67% | - | - | -16.78% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 0.7114 | 38 758 546.0000 | - 325 407.1000 | 3 376.5000 | 328 783.6000 | 4 573 | 437 931 | -7.66% | -19.23% | -20.70% | -22.67% | - | - | -14.73% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 0.7704 | 42 305 523.0000 | - 352 032.2000 | 1 699.6000 | 353 731.8000 | 2 088 | 427 544 | -7.37% | -14.86% | -14.59% | -15.78% | - | - | -11.59% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 0.8317 | 46 024 711.0000 | 372 862.7000 | 412 862.6000 | 39 999.9000 | 481 814 | 47 270 | -2.96% | -8.38% | -8.38% | -8.33% | - | - | -8.41% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 0.8571 | 47 061 322.0000 | - 197 018.9000 | 1 396.9000 | 198 415.8000 | 1 586 | 225 140 | -2.69% | -5.07% | -6.79% | -4.60% | - | - | -7.15% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 0.8808 | 48 555 354.0000 | 29 472.5000 | 80 231.7000 | 50 759.2000 | 90 338 | 56 464 | -2.66% | -2.50% | -5.49% | -1.58% | - | - | -5.97% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 0.9049 | 49 853 010.0000 | -19 008.5000 | 990.8000 | 19 999.3000 | 1 094 | 22 067 | -0.32% | 0.19% | -3.21% | 1.22% | - | - | -4.78% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 0.9078 | 50 035 040.0000 | 144 808.1000 | 145 294.8000 | 486.7000 | 160 528 | 539 | 0.54% | 1.07% | -3.49% | 0.95% | - | - | -4.67% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 0.9029 | 49 618 971.0000 | 99.3000 | 99.3000 | 0.0000 | 110 | 0 | -0.06% | 0.20% | -4.29% | 0.04% | - | - | -4.97% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 0.9034 | 49 647 300.0000 | 3 508.8000 | 5 421.7000 | 1 912.9000 | 5 997 | 2 117 | 0.02% | 0.41% | -4.78% | 1.28% | - | - | -4.99% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 0.9032 | 49 634 984.0000 | -12 833.5000 | 841.3000 | 13 674.8000 | 934 | 15 201 | 0.56% | 0.68% | -4.36% | 0.93% | - | - | -5.05% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 0.8982 | 49 370 928.0000 | 10 198.6000 | 10 198.6000 | 0.0000 | 11 355 | 0 | -0.32% | -0.42% | -4.92% | -1.36% | - | - | -5.37% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 13:02:35
| Londres temps: | 21 juillet 2025 12:02:35 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 07:02:35 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 20:02:35 |