Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 49 3 déc. 2021 328.2700 0.03% -1.15% - 
 2021 / 48 26 nov. 2021 328.1600 -2.07% -2.50% - 
 2021 / 47 19 nov. 2021 335.0800 0.01% -1.05% - 
 2021 / 46 12 nov. 2021 335.0600 0.89% -0.64% - 
 2021 / 45 5 nov. 2021 332.0900 -1.33% -1.27% - 
 2021 / 44 29 oct. 2021 336.5700 -0.61% -0.28% - 
 2021 / 43 22 oct. 2021 338.6300 0.42% 0.30% - 
 2021 / 42 15 oct. 2021 337.2100 0.25% -0.27% - 
 2021 / 41 8 oct. 2021 336.3700 -0.33% -1.18% 10.94% 
 2021 / 40 1 oct. 2021 337.5000 -0.04% -1.13% 11.63% 
 2021 / 39 24 sept. 2021 337.6300 -0.15% -0.53% 12.06% 
 2021 / 38 17 sept. 2021 338.1300 -0.66% 0.22% 10.42% 
 2021 / 37 10 sept. 2021 340.3900 -0.28% 0.41% 10.98% 
 2021 / 36 3 sept. 2021 341.3600 0.57% 0.99% 11.35% 
 2021 / 35 27 août 2021 339.4300 0.61% 0.74% 10.43% 
 2021 / 34 20 août 2021 337.3800 -0.48% -0.14% 10.60% 
 2021 / 33 13 août 2021 339.0000 0.29% 0.38% 11.03% 
 2021 / 32 6 août 2021 338.0200 0.32% -0.02% 11.28% 
 2021 / 31 30 juil. 2021 336.9300 -0.27% -0.45% 11.98% 
 2021 / 30 23 juil. 2021 337.8400 0.04% -0.01% 12.00% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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