Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 décembre 2003 00:00:00 | 0.9339 | 1.19% | 5.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2003 00:00:00 | 0.9229 | 0.10% | 6.66% | - | - | 11.95% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2003 00:00:00 | 0.9220 | 2.68% | 8.04% | - | - | 9.80% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2003 00:00:00 | 0.8979 | 1.70% | 3.54% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2003 00:00:00 | 0.8829 | 2.03% | 2.09% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2003 00:00:00 | 0.8653 | 1.39% | 0.70% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2003 00:00:00 | 0.8534 | -1.59% | -0.23% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2003 00:00:00 | 0.8672 | 0.28% | -0.17% | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2003 00:00:00 | 0.8648 | 0.64% | -0.52% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2003 00:00:00 | 0.8593 | 0.46% | -0.83% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2003 00:00:00 | 0.8554 | -1.53% | 0.28% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2003 00:00:00 | 0.8687 | -0.07% | -0.03% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2003 00:00:00 | 0.8693 | 0.32% | -0.49% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2003 00:00:00 | 0.8665 | 1.58% | -1.94% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2003 00:00:00 | 0.8530 | -1.84% | -2.89% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2003 00:00:00 | 0.8690 | -0.53% | -0.61% | - | - | 7.56% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2003 00:00:00 | 0.8736 | -1.13% | 0.38% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2003 00:00:00 | 0.8836 | 0.59% | 3.32% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2003 00:00:00 | 0.8784 | 0.47% | 4.20% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2003 00:00:00 | 0.8743 | 0.46% | 2.92% | - | - | -3.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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