Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 août 2003 00:00:00 | 0.8703 | 1.77% | 1.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 août 2003 00:00:00 | 0.8552 | 1.45% | -0.14% | - | - | -4.06% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2003 00:00:00 | 0.8430 | -0.77% | -1.56% | - | - | 1.18% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2003 00:00:00 | 0.8495 | -0.93% | -2.70% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2003 00:00:00 | 0.8575 | 0.13% | -2.09% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2003 00:00:00 | 0.8564 | 0.00 | -2.08% | - | - | -2.57% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2003 00:00:00 | 0.8564 | -1.91% | -1.48% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2003 00:00:00 | 0.8731 | -0.31% | 2.18% | - | - | -6.48% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2003 00:00:00 | 0.8758 | 0.14% | 3.89% | - | - | -6.67% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2003 00:00:00 | 0.8746 | 0.61% | 4.17% | - | - | -6.67% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2003 00:00:00 | 0.8693 | 1.73% | 4.80% | - | - | -8.73% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2003 00:00:00 | 0.8545 | 1.36% | 4.62% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2003 00:00:00 | 0.8430 | 0.40% | 4.84% | - | - | -15.05% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2003 00:00:00 | 0.8396 | 1.22% | 2.99% | - | - | -14.76% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2003 00:00:00 | 0.8295 | 1.55% | 2.67% | - | - | -15.93% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2003 00:00:00 | 0.8168 | 1.58% | 0.36% | - | - | -18.59% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2003 00:00:00 | 0.8041 | -1.36% | -0.14% | - | - | -18.74% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2003 00:00:00 | 0.8152 | 0.90% | 0.89% | - | - | -19.24% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2003 00:00:00 | 0.8079 | -0.74% | 3.30% | - | - | -18.27% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2003 00:00:00 | 0.8139 | 1.08% | 2.91% | - | - | -19.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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