Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 septembre 2020 00:00:00 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | - | - | -21.96% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 0.9619 | -3.41% | -3.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 0.9959 | 1.45% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 0.9817 | 2.21% | 1.58% | - | - | -17.61% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 0.9605 | -3.50% | -2.54% | - | - | -21.20% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 0.9953 | 0.43% | 3.28% | - | - | -19.86% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 0.9910 | 2.55% | -1.02% | - | - | -19.92% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.9664 | -1.94% | -3.01% | - | - | -23.23% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.9855 | 2.26% | -7.63% | - | - | -21.12% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.9637 | -3.75% | -1.73% | - | - | -22.59% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.0012 | 0.48% | 3.87% | - | - | -20.06% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.9964 | -6.61% | 8.28% | - | - | -18.45% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0669 | 1 260 858 901.0000 | 8.79% | 13.66% | - | - | -12.81% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.9807 | 1 166 675 475.0000 | 1.74% | 2.84% | - | - | -17.47% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.9639 | 1 139 072 736.0000 | 4.75% | 6.90% | - | - | -21.22% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.9202 | 1 081 012 928.0000 | -1.97% | 2.24% | - | - | -26.45% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.9387 | 1 097 249 955.0000 | -1.56% | 2.07% | - | - | -23.71% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.9536 | 5.76% | 12.72% | - | - | -23.91% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.9017 | 0.19% | 8.04% | - | - | -29.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 juin 2026 00:21:26
| Londres temps: | 13 juin 2026 23:21:26 |
| NY temps: | 13 juin 2026 18:21:26 |
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