Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 janvier 2011 00:00:00 | 1.1993 | 0.00 | 0.09% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 1.1993 | 0.05% | 0.08% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 1.1987 | 0.02% | 0.04% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 1.1985 | 0.03% | -0.04% | - | - | 1.36% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 1.1982 | -0.01% | -0.08% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 1.1983 | 0.01% | -0.08% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 1.1982 | -0.07% | -0.06% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 1.1990 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 1.1991 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 1.1992 | 0.03% | 0.05% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 1.1989 | 0.07% | 0.05% | - | - | 1.76% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 1.1981 | -0.01% | -0.02% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 1.1982 | -0.03% | 0.02% | - | - | 1.72% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 1.1986 | 0.03% | 0.05% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 1.1983 | 0.00 | -0.01% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 1.1983 | 0.03% | 0.03% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 1.1980 | 0.00 | -0.01% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 1.1980 | -0.03% | 0.08% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 1.1984 | 0.03% | 0.16% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 1.1980 | -0.01% | 0.19% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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