Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.2113 | 0.02% | 0.02% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.2110 | 0.07% | -0.08% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.2102 | -0.01% | -0.17% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.2103 | -0.06% | -0.08% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.2110 | -0.08% | 0.03% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.2120 | -0.02% | 0.16% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 1.2123 | 0.08% | 0.27% | - | - | 1.16% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 1.2113 | 0.06% | 0.15% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 1.2106 | 0.04% | 0.18% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 1.2101 | 0.09% | 0.17% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 1.2090 | -0.04% | 0.07% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 1.2095 | 0.09% | 0.18% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.2084 | 0.03% | 0.12% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.2080 | -0.01% | 0.06% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 1.2081 | 0.07% | 0.02% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 1.2073 | 0.02% | -0.06% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 1.2070 | -0.02% | -0.06% | - | - | 1.18% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 1.2073 | -0.04% | 0.00 | - | - | 1.27% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 1.2078 | -0.02% | 0.11% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 1.2080 | 0.02% | 0.13% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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