Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.2175 | 0.05% | 0.21% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.2169 | 0.07% | 0.22% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 1.2160 | 0.08% | 0.21% | - | - | 1.27% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.2150 | 0.01% | 0.23% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.2149 | 0.06% | 0.36% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.2142 | 0.06% | 0.36% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.2135 | 0.11% | 0.30% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.2122 | 0.14% | 0.27% | - | - | 1.07% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.2105 | 0.06% | 0.18% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.2098 | -0.01% | 0.11% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.2099 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.2089 | 0.05% | 0.20% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.2083 | -0.02% | -0.21% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.2085 | 0.05% | -0.32% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.2079 | 0.12% | -0.35% | - | - | 0.81% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.2065 | -0.36% | -0.45% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.2109 | -0.12% | -0.03% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.2124 | 0.02% | 0.12% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.2121 | 0.01% | 0.16% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.2120 | 0.06% | 0.14% | - | - | 1.16% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 14:50:40
| Londres temps: | 23 novembre 2024 13:50:40 |
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