Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.1585 | 0.05% | 0.25% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.1579 | 0.08% | 0.27% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 1.1570 | 0.04% | 0.35% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 1.1565 | 0.08% | 0.23% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 1.1556 | 0.07% | 0.30% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 1.1548 | 0.16% | 0.46% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 1.1530 | -0.08% | 0.41% | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 1.1539 | 0.15% | 0.60% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 1.1522 | 0.23% | 0.80% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 1.1495 | 0.10% | 0.57% | - | - | 2.88% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 1.1483 | 0.11% | 0.37% | - | - | 2.83% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 1.1470 | 0.35% | 0.44% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 1.1430 | 0.00 | 0.03% | - | - | 2.49% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 1.1430 | -0.10% | 0.03% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 1.1441 | 0.18% | -0.03% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 1.1420 | -0.06% | -0.38% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 1.1427 | 0.00 | -0.41% | - | - | 2.74% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 1.1427 | -0.16% | -0.37% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 1.1445 | -0.17% | -0.15% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 1.1464 | -0.09% | 0.07% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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