Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 1.1885 | 0.04% | 0.32% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 1.1880 | 0.13% | 0.25% | - | - | 3.80% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 1.1865 | 0.05% | 0.15% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 1.1859 | 0.10% | 0.14% | - | - | 3.36% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 1.1847 | -0.03% | 0.04% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 1.1850 | 0.03% | - | - | - | 3.39% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 1.1847 | 0.04% | 0.19% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 1.1842 | 0.00 | 0.14% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 1.1842 | - | 0.24% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 1.1827 | 0.03% | 0.14% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 1.1824 | -0.02% | 0.21% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 1.1826 | 0.10% | 0.27% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 1.1814 | 0.03% | 0.20% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 1.1810 | 0.09% | 0.24% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 1.1799 | 0.04% | 0.15% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 1.1794 | 0.03% | 0.13% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 1.1791 | 0.08% | 0.41% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 1.1782 | 0.01% | 0.49% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 1.1781 | 0.02% | 0.54% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 1.1779 | 0.31% | 0.63% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 04:04:27
| Londres temps: | 26 juillet 2025 03:04:27 |
| NY temps: | 25 juillet 2025 22:04:27 |
| Tokyo temps: | 26 juillet 2025 11:04:27 |