Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.2142 | 0.06% | 0.36% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.2135 | 0.11% | 0.30% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.2122 | 0.14% | 0.27% | - | - | 1.07% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.2105 | 0.06% | 0.18% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.2098 | -0.01% | 0.11% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.2099 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.2089 | 0.05% | 0.20% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.2083 | -0.02% | -0.21% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.2085 | 0.05% | -0.32% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.2079 | 0.12% | -0.35% | - | - | 0.81% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.2065 | -0.36% | -0.45% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.2109 | -0.12% | -0.03% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.2124 | 0.02% | 0.12% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.2121 | 0.01% | 0.16% | - | - | 1.10% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.2120 | 0.06% | 0.14% | - | - | 1.16% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.2113 | 0.02% | 0.02% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.2110 | 0.07% | -0.08% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.2102 | -0.01% | -0.17% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.2103 | -0.06% | -0.08% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.2110 | -0.08% | 0.03% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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