Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 mai 2011 00:00:00 | 1.2077 | 0.03% | 0.17% | - | - | 1.36% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 1.2073 | 0.07% | 0.25% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 1.2065 | 0.01% | 0.24% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 1.2064 | 0.07% | 0.26% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 1.2056 | 0.11% | 0.26% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 1.2043 | 0.06% | 0.17% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 1.2036 | 0.02% | 0.10% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 1.2033 | 0.07% | 0.12% | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.2025 | 0.02% | 0.09% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 1.2022 | -0.02% | 0.12% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 1.2024 | 0.05% | 0.13% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 1.2018 | 0.03% | 0.10% | - | - | 1.05% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 1.2014 | 0.06% | 0.12% | - | - | 1.05% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 1.2007 | -0.01% | 0.05% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 1.2008 | 0.02% | 0.09% | - | - | 1.08% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 1.2006 | 0.05% | 0.10% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 1.2000 | -0.01% | 0.06% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 1.2001 | 0.03% | 0.07% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 1.1997 | 0.03% | 0.08% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 1.1994 | 0.01% | 0.08% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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