Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 novembre 2009 00:00:00 | 1.1794 | 0.03% | 0.13% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 1.1791 | 0.08% | 0.41% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 1.1782 | 0.01% | 0.49% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 1.1781 | 0.02% | 0.54% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 1.1779 | 0.31% | 0.63% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 1.1743 | 0.16% | 0.38% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 1.1724 | 0.05% | 0.28% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 1.1718 | 0.11% | 0.28% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 1.1705 | 0.05% | 0.14% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 1.1699 | 0.07% | 0.23% | - | - | 3.60% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 1.1691 | 0.05% | 0.25% | - | - | 3.17% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 1.1685 | -0.03% | 0.32% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 1.1689 | 0.15% | 0.52% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 1.1672 | 0.09% | 0.44% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 1.1662 | 0.12% | 0.47% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 1.1648 | 0.16% | 0.49% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 1.1629 | 0.07% | 0.38% | - | - | 3.06% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 1.1621 | 0.11% | 0.36% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 1.1608 | 0.15% | 0.33% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 1.1591 | 0.05% | 0.22% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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