Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 1.1948 | 0.06% | 0.22% | - | - | 2.81% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 1.1941 | 0.07% | 0.25% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.1933 | 0.03% | 0.16% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 1.1929 | 0.06% | 0.12% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 1.1922 | 0.09% | -0.02% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 1.1911 | -0.03% | -0.30% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 1.1914 | -0.01% | -0.29% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 1.1915 | -0.08% | -0.21% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 1.1924 | -0.19% | -0.15% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 1.1947 | -0.02% | 0.03% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 1.1949 | 0.08% | 0.08% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 1.1940 | -0.02% | 0.18% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 1.1942 | -0.02% | 0.24% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 1.1944 | 0.03% | 0.33% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 1.1940 | 0.18% | 0.40% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 1.1919 | 0.04% | 0.25% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 1.1914 | 0.08% | 0.24% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 1.1905 | 0.10% | 0.21% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 1.1893 | 0.03% | 0.24% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 1.1889 | 0.03% | 0.25% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 06:44:00
| Londres temps: | 26 juillet 2025 05:44:00 |
| NY temps: | 26 juillet 2025 00:44:00 |
| Tokyo temps: | 26 juillet 2025 13:44:00 |