Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 1.0188 | -1.37% | -2.15% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 1.0329 | 0.29% | 0.21% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.0299 | -1.38% | 0.46% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 1.0443 | 0.30% | 1.09% | - | - | 8.02% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 1.0412 | 1.02% | 1.68% | - | - | 8.29% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2004 00:00:00 | 1.0307 | 0.54% | 0.98% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2004 00:00:00 | 1.0252 | -0.76% | -0.49% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2004 00:00:00 | 1.0330 | 0.88% | 1.67% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2004 00:00:00 | 1.0240 | 0.32% | 3.71% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2004 00:00:00 | 1.0207 | -0.92% | 5.19% | - | - | 9.22% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2004 00:00:00 | 1.0302 | 1.40% | 5.70% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2004 00:00:00 | 1.0160 | 2.90% | 3.14% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2004 00:00:00 | 0.9874 | 1.76% | -0.05% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2004 00:00:00 | 0.9703 | -0.44% | -0.46% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2004 00:00:00 | 0.9746 | -1.07% | -1.79% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2004 00:00:00 | 0.9851 | -0.28% | -0.01% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2004 00:00:00 | 0.9879 | 1.34% | 1.16% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2004 00:00:00 | 0.9748 | -1.77% | 0.03% | - | - | 7.63% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2004 00:00:00 | 0.9924 | 0.73% | 3.11% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2004 00:00:00 | 0.9852 | 0.88% | 5.04% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:31:58
| Londres temps: | 21 juin 2026 23:31:58 |
| NY temps: | 21 juin 2026 18:31:58 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 07:31:58 |