Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 octobre 2003 00:00:00 | 0.9223 | -1.45% | 1.83% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2003 00:00:00 | 0.9359 | 0.49% | 0.00 | - | - | 10.09% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2003 00:00:00 | 0.9313 | 0.79% | 0.66% | - | - | 16.60% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2003 00:00:00 | 0.9240 | 2.02% | -1.03% | - | - | 22.77% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2003 00:00:00 | 0.9057 | -3.23% | -1.39% | - | - | 16.15% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2003 00:00:00 | 0.9359 | 1.16% | 2.81% | - | - | 19.30% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2003 00:00:00 | 0.9252 | -0.90% | 2.77% | - | - | 13.11% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2003 00:00:00 | 0.9336 | 1.64% | 5.69% | - | - | 12.60% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2003 00:00:00 | 0.9185 | 0.90% | 3.17% | - | - | 8.94% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2003 00:00:00 | 0.9103 | 1.11% | 1.78% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2003 00:00:00 | 0.9003 | 1.92% | 0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 août 2003 00:00:00 | 0.8833 | -0.79% | -1.15% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2003 00:00:00 | 0.8903 | -0.46% | 1.01% | - | - | 8.84% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2003 00:00:00 | 0.8944 | 0.13% | 2.19% | - | - | 10.43% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2003 00:00:00 | 0.8932 | -0.04% | 0.26% | - | - | 9.53% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2003 00:00:00 | 0.8936 | 1.38% | 1.43% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2003 00:00:00 | 0.8814 | 0.71% | 0.50% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2003 00:00:00 | 0.8752 | -1.76% | 2.06% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2003 00:00:00 | 0.8909 | 1.12% | 6.63% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2003 00:00:00 | 0.8810 | 0.46% | 3.81% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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