Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mai 2003 00:00:00 | 0.8465 | 0.40% | 4.52% | - | - | -6.63% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2003 00:00:00 | 0.8431 | 2.50% | 4.60% | - | - | -7.21% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2003 00:00:00 | 0.8225 | -1.18% | 3.34% | - | - | -9.88% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2003 00:00:00 | 0.8323 | 2.77% | 0.31% | - | - | -10.18% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2003 00:00:00 | 0.8099 | 0.48% | 4.42% | - | - | -12.10% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2003 00:00:00 | 0.8060 | 1.27% | 6.46% | - | - | -13.52% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2003 00:00:00 | 0.7959 | -4.07% | 1.70% | - | - | -16.15% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2003 00:00:00 | 0.8297 | 6.98% | 4.65% | - | - | -12.42% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2003 00:00:00 | 0.7756 | 2.44% | -1.20% | - | - | -18.90% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2003 00:00:00 | 0.7571 | -3.26% | -2.50% | - | - | -20.82% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2003 00:00:00 | 0.7826 | -1.29% | -1.95% | - | - | -16.68% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2003 00:00:00 | 0.7928 | 0.99% | -1.07% | - | - | -12.88% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2003 00:00:00 | 0.7850 | 1.09% | -5.63% | - | - | -15.19% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2003 00:00:00 | 0.7765 | -2.72% | -9.70% | - | - | -15.43% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2003 00:00:00 | 0.7982 | -0.40% | - | - | - | -14.72% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2003 00:00:00 | 0.8014 | -3.65% | -2.40% | - | - | -14.04% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2003 00:00:00 | 0.8318 | -3.27% | -0.88% | - | - | -10.84% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2003 00:00:00 | 0.8599 | - | 2.19% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2002 00:00:00 | 0.8211 | -2.16% | -7.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2002 00:00:00 | 0.8392 | -0.27% | -1.66% | - | - | -10.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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